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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 521.00 | 15 102.00 | 10 418.00 | 25 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 396.00 | 115 102.00 | 538 293.00 | 653 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 621.00 | | 273 621.00 | 273 621.00 |
BZ Autres créances | 122 409.00 | | 122 409.00 | 122 409.00 |
CF Disponibilités | 120 035.00 | | 120 035.00 | 120 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 745.00 | | 528 745.00 | 528 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 866.00 | 115 102.00 | 1 067 764.00 | 1 182 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 300.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 115.00 | 250 390.00 | | 398 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 935.00 | 157 425.00 | | 98 935.00 |
DL TOTAL (I) | 607 050.00 | 508 115.00 | | 607 050.00 |
DP Provisions pour risques | 725.00 | | | 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 725.00 | | | 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 368.00 | 101 858.00 | | 34 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 876.00 | 37 289.00 | | 146 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 758.00 | 169 707.00 | | 93 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 786.00 | 116 983.00 | | 54 786.00 |
EA Autres dettes | 31 700.00 | 61 700.00 | | 31 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 989.00 | 487 537.00 | | 459 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 764.00 | 995 652.00 | | 1 067 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 989.00 | 453 170.00 | | 459 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 974.00 | 3 390.00 | 694 364.00 | 690 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 974.00 | 3 390.00 | 694 364.00 | 690 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 143.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 180.00 | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 180.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | -180.00 | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 460.00 | -64 393.00 | | -36 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 531.00 | 1 223 484.00 | | 699 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 595.00 | 1 066 058.00 | | 600 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 935.00 | 157 425.00 | | 98 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 143.00 | | 13 114.00 | 644 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 718.00 | | 4 664.00 | 24 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425.00 | | 8 450.00 | 19 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 870.00 | 40 093.00 | 3 861.00 | 78 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 221.00 | 31 779.00 | | 68 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 649.00 | 8 314.00 | 3 861.00 | 10 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 725.00 | | |
UG ‐ Financières | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
UX Autres créances clients | 273 621.00 | 273 621.00 | | 273 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VB T. V. A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VI Groupe et associés | 146 829.00 | 146 829.00 | | 146 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 586.00 | 408 711.00 | 27 875.00 | 436 586.00 |
VW T.V.A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 989.00 | 459 989.00 | | 459 989.00 |