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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | 34 887.00 | 565 113.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 465.00 | 4 510.00 | 13 955.00 | 18 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 890.00 | 39 397.00 | 598 493.00 | 637 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 841.00 | | 197 841.00 | 197 841.00 |
BZ Autres créances | 155 544.00 | | 155 544.00 | 155 544.00 |
CF Disponibilités | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 901.00 | | 407 901.00 | 407 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 791.00 | 39 397.00 | 1 006 394.00 | 1 045 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 180 065.00 | | | 180 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 324.00 | 180 365.00 | | 70 324.00 |
DL TOTAL (I) | 253 690.00 | 183 365.00 | | 253 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 684.00 | | | 167 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 301.00 | 65 699.00 | | 67 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 567.00 | 703 777.00 | | 239 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 953.00 | 154 680.00 | | 52 953.00 |
EA Autres dettes | 225 200.00 | 193.00 | | 225 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 705.00 | 929 353.00 | | 752 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 394.00 | 1 112 718.00 | | 1 006 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 671.00 | 366 983.00 | 672 654.00 | 305 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 671.00 | 366 983.00 | 672 654.00 | 305 671.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 131.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 642.00 | 29 551.00 | | -61 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 823.00 | 756 680.00 | | 672 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 499.00 | 576 314.00 | | 602 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 324.00 | 180 365.00 | | 70 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 228.00 | | 26 662.00 | 611 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 753.00 | | 13 712.00 | 4 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | 12 950.00 | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608.00 | 36 789.00 | | 2 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 33 334.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | 3 455.00 | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 567.00 | 239 567.00 | | 239 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 200.00 | 225 200.00 | | 225 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
UX Autres créances clients | 197 841.00 | | | 197 841.00 |
VB T. V. A. | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 684.00 | 65 826.00 | 101 858.00 | 167 684.00 |
VI Groupe et associés | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 882.00 | | | 129 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 626.00 | 405 626.00 | | 405 626.00 |
VW T.V.A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 705.00 | 650 847.00 | 101 858.00 | 752 705.00 |