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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 000.00 | 68 221.00 | 531 779.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 718.00 | 10 649.00 | 14 068.00 | 24 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 143.00 | 78 870.00 | 565 272.00 | 644 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 025.00 | | 283 025.00 | 283 025.00 |
BZ Autres créances | 120 747.00 | | 120 747.00 | 120 747.00 |
CF Disponibilités | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 379.00 | | 430 379.00 | 430 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 522.00 | 78 870.00 | 995 652.00 | 1 074 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 250 390.00 | 180 065.00 | | 250 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 425.00 | 70 324.00 | | 157 425.00 |
DL TOTAL (I) | 508 115.00 | 253 690.00 | | 508 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 858.00 | 167 684.00 | | 101 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 289.00 | 67 301.00 | | 37 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 707.00 | 239 567.00 | | 169 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 983.00 | 52 953.00 | | 116 983.00 |
EA Autres dettes | 61 700.00 | 225 200.00 | | 61 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 537.00 | 752 705.00 | | 487 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 652.00 | 1 006 394.00 | | 995 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 170.00 | 650 847.00 | | 453 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 049.00 | 2 559.00 | 1 222 609.00 | 1 220 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 049.00 | 2 559.00 | 1 222 609.00 | 1 220 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 589.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 589.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 589.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 393.00 | -61 642.00 | | -64 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 484.00 | 672 823.00 | | 1 223 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 058.00 | 602 499.00 | | 1 066 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 425.00 | 70 324.00 | | 157 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 890.00 | | 6 252.00 | 637 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 465.00 | | 6 252.00 | 18 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 397.00 | 39 473.00 | | 39 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 887.00 | 33 334.00 | | 34 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | 6 139.00 | | 4 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 707.00 | 169 707.00 | | 169 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
VB T. V. A. | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 858.00 | 67 491.00 | 34 367.00 | 101 858.00 |
VI Groupe et associés | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 826.00 | | | 65 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 456.00 | 424 456.00 | | 424 456.00 |
VW T.V.A. | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 537.00 | 453 170.00 | 34 367.00 | 487 537.00 |