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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 932.00 | | 775 932.00 | 775 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 834.00 | 3 342.00 | 13 492.00 | 16 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 410.00 | 16 305.00 | 77 105.00 | 93 410.00 |
AX Avances et acomptes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 814.00 | 19 647.00 | 885 167.00 | 904 814.00 |
BT Marchandises | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BZ Autres créances | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CF Disponibilités | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 286.00 | | 73 286.00 | 73 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 100.00 | 19 647.00 | 958 453.00 | 978 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 649.00 | | | -30 649.00 |
DL TOTAL (I) | -20 649.00 | | | -20 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 416.00 | | | 689 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 358.00 | | | 204 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 102.00 | | | 979 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 453.00 | | | 958 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 124.00 | | | 197 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 574.00 | | 905 584.00 | 905 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 574.00 | | 905 584.00 | 905 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 376.00 | | | 925 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 025.00 | | | 956 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 649.00 | | | -30 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 904 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 496.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
UX Autres créances clients | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 416.00 | 111 796.00 | 459 565.00 | 689 416.00 |
VI Groupe et associés | 204 358.00 | | 204 358.00 | 204 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 584.00 | | | 110 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VP Divers | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 419.00 | 33 923.00 | 17 496.00 | 51 419.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 102.00 | 197 124.00 | 663 923.00 | 979 102.00 |