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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 932.00 | | 775 932.00 | 775 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 967.00 | 17 447.00 | 14 520.00 | 31 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 907.00 | 65 207.00 | 36 700.00 | 101 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 302.00 | 82 654.00 | 844 648.00 | 927 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BZ Autres créances | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CF Disponibilités | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 918.00 | | 62 918.00 | 62 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 220.00 | 82 654.00 | 907 566.00 | 990 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 324.00 | 8 586.00 | | 7 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 730.00 | 128 738.00 | | 7 730.00 |
DL TOTAL (I) | 266 054.00 | 148 324.00 | | 266 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 859.00 | 407 625.00 | | 292 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 463.00 | 233 839.00 | | 275 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 805.00 | 57 323.00 | | 36 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 384.00 | 62 692.00 | | 36 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 512.00 | 761 479.00 | | 641 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 566.00 | 909 804.00 | | 907 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 176.00 | | 4 126.00 | 923 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 932.00 | | | 775 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 748.00 | | 4 126.00 | 129 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 293.00 | 15 361.00 | | 67 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 293.00 | 15 361.00 | | 67 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 751.00 | 116 150.00 | 176 601.00 | 292 751.00 |
VI Groupe et associés | 275 463.00 | 275 463.00 | | 275 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 883.00 | | | 114 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 074.00 | 27 578.00 | 17 496.00 | 45 074.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 512.00 | 464 910.00 | 176 601.00 | 641 512.00 |