| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 932.00 | | 775 932.00 | 775 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 767.00 | 22 294.00 | 10 473.00 | 32 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 824.00 | 81 882.00 | 165 942.00 | 247 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 019.00 | 104 175.00 | 969 843.00 | 1 074 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
BZ Autres créances | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
CF Disponibilités | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 489.00 | 104 175.00 | 1 062 314.00 | 1 166 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 730.00 | 1 000.00 | | 8 730.00 |
DG Autres réserves | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 506.00 | 7 730.00 | | -60 506.00 |
DL TOTAL (I) | 205 548.00 | 266 054.00 | | 205 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 966.00 | 292 859.00 | | 355 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 977.00 | 275 463.00 | | 434 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 619.00 | 36 805.00 | | 59 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 205.00 | 36 384.00 | | 6 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 766.00 | 641 512.00 | | 856 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 314.00 | 907 566.00 | | 1 062 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 302.00 | | 146 717.00 | 927 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 932.00 | | | 775 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 874.00 | | 146 717.00 | 133 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 654.00 | 21 522.00 | | 82 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 654.00 | 21 522.00 | | 82 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 254.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 966.00 | | 355 966.00 | 355 966.00 |
VI Groupe et associés | 434 977.00 | 434 977.00 | | 434 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VP Divers | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 597.00 | 48 101.00 | 17 496.00 | 65 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 766.00 | 500 800.00 | 355 966.00 | 856 766.00 |