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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 932.00 | | 775 932.00 | 775 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 841.00 | 13 105.00 | 14 737.00 | 27 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 907.00 | 54 188.00 | 47 718.00 | 101 907.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 176.00 | 67 293.00 | 855 883.00 | 923 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BZ Autres créances | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CF Disponibilités | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 097.00 | 67 293.00 | 909 804.00 | 977 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
DH Report à nouveau | | -30 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 738.00 | 40 235.00 | | 128 738.00 |
DL TOTAL (I) | 148 324.00 | 19 586.00 | | 148 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 625.00 | 579 155.00 | | 407 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 839.00 | 265 919.00 | | 233 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 323.00 | 41 824.00 | | 57 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 692.00 | 41 724.00 | | 62 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 479.00 | 928 622.00 | | 761 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 804.00 | 948 208.00 | | 909 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 631.00 | | 14 687.00 | 909 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 923 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 129 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 932.00 | | | 775 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 203.00 | | 14 687.00 | 116 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 849.00 | 27 444.00 | | 39 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 849.00 | 27 444.00 | | 39 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 625.00 | 57 598.00 | 117 095.00 | 407 625.00 |
VI Groupe et associés | 233 839.00 | 233 839.00 | | 233 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 994.00 | | | 169 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 711.00 | 27 215.00 | 17 496.00 | 44 711.00 |
VW T.V.A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 479.00 | 411 452.00 | 117 095.00 | 761 479.00 |