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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 595.00 | 96 811.00 | 50 783.00 | 147 595.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AN Terrains | 3 702 110.00 | 1 718 766.00 | 1 983 343.00 | 3 702 110.00 |
AP Constructions | 19 419 801.00 | 8 987 627.00 | 10 432 173.00 | 19 419 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 364 582.00 | 4 443 302.00 | 921 279.00 | 5 364 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 345.00 | 735 790.00 | 772 555.00 | 1 508 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 440 433.00 | | 1 440 433.00 | 1 440 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612 405.00 | | 612 405.00 | 612 405.00 |
BF Prêts | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545 873.00 | | 545 873.00 | 545 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 157 177.00 | 15 982 299.00 | 17 174 878.00 | 33 157 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
BT Marchandises | 5 919 248.00 | | 5 919 248.00 | 5 919 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 099.00 | 3 278.00 | 665 821.00 | 669 099.00 |
BZ Autres créances | 1 889 512.00 | 2 952.00 | 1 886 560.00 | 1 889 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 354 993.00 | | 1 354 993.00 | 1 354 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 605.00 | | 280 605.00 | 280 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 851 827.00 | 6 231.00 | 12 845 596.00 | 12 851 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 009 004.00 | 15 988 530.00 | 30 020 474.00 | 46 009 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 440 700.00 | 8 148 012.00 | | 8 440 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006 119.00 | 2 783 707.00 | | 3 006 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 421.00 | 2 186.00 | | 1 421.00 |
DK Provisions réglementées | 212 981.00 | 186 359.00 | | 212 981.00 |
DL TOTAL (I) | 12 101 222.00 | 11 560 265.00 | | 12 101 222.00 |
DP Provisions pour risques | 175 491.00 | 176 990.00 | | 175 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 491.00 | 176 990.00 | | 175 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 775 439.00 | 4 490 807.00 | | 4 775 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 097.00 | 3 159 990.00 | | 4 103 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587 002.00 | 4 198 086.00 | | 4 587 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540 711.00 | 3 759 680.00 | | 3 540 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 100.00 | 39 118.00 | | 87 100.00 |
EA Autres dettes | 130 378.00 | 117 316.00 | | 130 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 852.00 | 474 542.00 | | 410 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 743 759.00 | 16 406 147.00 | | 17 743 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 020 474.00 | 28 143 404.00 | | 30 020 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 309 402.00 | 11 598 762.00 | | 12 309 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 607.00 | | | 154 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 429 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 599.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 388 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 860 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 596 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 233 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 504 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 81 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 199 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 396 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 255 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 265.00 | 1 177.00 | | 2 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 498.00 | 49 487.00 | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 764.00 | 50 664.00 | | 3 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 732.00 | 132 153.00 | | 53 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 968.00 | -81 489.00 | | -49 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 907 544.00 | 851 209.00 | | 907 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291 663.00 | 1 311 967.00 | | 1 291 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 622 391.00 | 72 280 715.00 | | 74 622 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 616 272.00 | 69 497 008.00 | | 71 616 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006 119.00 | 2 783 707.00 | | 3 006 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 626 633.00 | 1 601 051.00 | 245 385.00 | 14 626 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 146.00 | 7 665.00 | | 89 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 537 487.00 | 1 593 385.00 | 245 385.00 | 14 537 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 186 359.00 | 26 623.00 | | 186 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 988.00 | 29 902.00 | 5 185.00 | 369 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 103 098.00 | 3 068 196.00 | 926 380.00 | 4 103 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 853.00 | 280 017.00 | 129 708.00 | 410 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 606.00 | | | 280 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 580 130.00 | 4 454 868.00 | 1 125 262.00 | 5 580 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 743 760.00 | 12 309 403.00 | 3 543 610.00 | 17 743 760.00 |