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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 520.00 | 99 820.00 | 50 700.00 | 150 520.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AN Terrains | 3 842 110.00 | 1 916 376.00 | 1 925 734.00 | 3 842 110.00 |
AP Constructions | 19 993 551.00 | 9 933 912.00 | 10 059 638.00 | 19 993 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382 979.00 | 4 562 964.00 | 820 014.00 | 5 382 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 301.00 | 822 541.00 | 698 760.00 | 1 521 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 788 653.00 | 50 000.00 | 1 738 653.00 | 1 788 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620 670.00 | | 620 670.00 | 620 670.00 |
BF Prêts | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629 963.00 | | 629 963.00 | 629 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 337 854.00 | 17 385 614.00 | 16 952 239.00 | 34 337 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
BT Marchandises | 6 198 268.00 | | 6 198 268.00 | 6 198 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 078.00 | 16 437.00 | 589 640.00 | 606 078.00 |
BZ Autres créances | 2 517 293.00 | 8 191.00 | 2 509 102.00 | 2 517 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 938.00 | | 1 351 938.00 | 1 351 938.00 |
CF Disponibilités | 517 390.00 | | 517 390.00 | 517 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 114.00 | | 270 114.00 | 270 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 486 281.00 | 24 628.00 | 11 461 652.00 | 11 486 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 824 135.00 | 17 410 243.00 | 28 413 892.00 | 45 824 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 343 092.00 | | | 1 343 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 382 469.00 | 8 440 700.00 | | 8 382 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 239 206.00 | 3 006 119.00 | | 3 239 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 710.00 | 1 421.00 | | 710.00 |
DK Provisions réglementées | 239 604.00 | 212 981.00 | | 239 604.00 |
DL TOTAL (I) | 12 301 991.00 | 12 101 222.00 | | 12 301 991.00 |
DP Provisions pour risques | 72 700.00 | 175 491.00 | | 72 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 700.00 | 175 491.00 | | 72 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 888 691.00 | 4 775 439.00 | | 3 888 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029 957.00 | 4 103 097.00 | | 4 029 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 622.00 | 4 587 002.00 | | 3 736 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 671 155.00 | 3 540 711.00 | | 3 671 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 598.00 | 87 100.00 | | 31 598.00 |
EA Autres dettes | 334 894.00 | 239 554.00 | | 334 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 281.00 | 410 852.00 | | 346 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 039 201.00 | 17 743 759.00 | | 16 039 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 413 892.00 | 30 020 474.00 | | 28 413 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 282 459.00 | 12 309 402.00 | | 12 282 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154 607.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 112 430.00 | | 73 112 430.00 | 73 112 430.00 |
FD Production vendue biens | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
FG Production vendue services | 1 363 856.00 | | 1 363 856.00 | 1 363 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 526 694.00 | | 74 526 694.00 | 74 526 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 249 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 403 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 811 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 676.00 | |
GE Autres charges | | | 47 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 422 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 826 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 691 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 316.00 | 2 265.00 | | 16 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 791.00 | 1 498.00 | | 102 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 108.00 | 3 764.00 | | 119 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 791.00 | | | 102 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 075.00 | 208.00 | | 5 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 813.00 | 53 522.00 | | 30 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 680.00 | 53 732.00 | | 138 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 571.00 | -49 968.00 | | -19 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 957 064.00 | 907 544.00 | | 957 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475 831.00 | 1 291 663.00 | | 1 475 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 441 856.00 | 74 622 391.00 | | 76 441 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 202 649.00 | 71 616 272.00 | | 73 202 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 239 206.00 | 3 006 119.00 | | 3 239 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 157 177.00 | | | 33 157 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 337 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 766 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 019 965.00 | | | 30 019 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 617.00 | | | 2 696 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 982 299.00 | 1 527 572.00 | 174 257.00 | 15 982 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 885 487.00 | 1 524 563.00 | 174 257.00 | 15 885 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 982.00 | 26 623.00 | | 212 982.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 492.00 | | 102 792.00 | 175 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 231.00 | 71 676.00 | 3 279.00 | 6 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 705.00 | 98 299.00 | 106 071.00 | 394 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 676.00 | 3 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 623.00 | 102 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 029 957.00 | 3 020 346.00 | 891 816.00 | 4 029 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 281.00 | 281 431.00 | 63 226.00 | 346 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 809.00 | | | 733 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 114.00 | | | 270 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 844 518.00 | 4 736 579.00 | 1 407 938.00 | 5 844 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 039 201.00 | 11 282 459.00 | 3 415 163.00 | 16 039 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |