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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 620.00 | 100 589.00 | 51 030.00 | 151 620.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AN Terrains | 3 831 064.00 | 2 114 233.00 | 1 716 831.00 | 3 831 064.00 |
AP Constructions | 20 001 424.00 | 10 872 571.00 | 9 128 853.00 | 20 001 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 413 919.00 | 4 725 991.00 | 687 928.00 | 5 413 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 569.00 | 908 396.00 | 618 172.00 | 1 526 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 902.00 | | 127 902.00 | 127 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 661 618.00 | 50 000.00 | 1 611 618.00 | 1 661 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713 703.00 | | 713 703.00 | 713 703.00 |
BF Prêts | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746 287.00 | | 746 287.00 | 746 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 561 159.00 | 18 771 782.00 | 15 789 376.00 | 34 561 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
BT Marchandises | 6 426 023.00 | | 6 426 023.00 | 6 426 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 094.00 | 38 961.00 | 549 132.00 | 588 094.00 |
BZ Autres créances | 2 665 861.00 | 8 191.00 | 2 657 669.00 | 2 665 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 441 985.00 | | 2 441 985.00 | 2 441 985.00 |
CF Disponibilités | 1 847 820.00 | | 1 847 820.00 | 1 847 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 812.00 | | 311 812.00 | 311 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 309 610.00 | 47 152.00 | 14 262 457.00 | 14 309 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 870 769.00 | 18 818 935.00 | 30 051 834.00 | 48 870 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 853 876.00 | 8 382 469.00 | | 8 853 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 349 715.00 | 3 239 206.00 | | 3 349 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 710.00 | | |
DK Provisions réglementées | 266 227.00 | 239 604.00 | | 266 227.00 |
DL TOTAL (I) | 12 909 819.00 | 12 301 991.00 | | 12 909 819.00 |
DP Provisions pour risques | 228 000.00 | 72 700.00 | | 228 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 000.00 | 72 700.00 | | 228 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244 855.00 | 3 888 691.00 | | 3 244 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104 713.00 | 4 029 957.00 | | 5 104 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 195.00 | 3 736 622.00 | | 4 379 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 792 191.00 | 3 792 227.00 | | 3 792 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 598.00 | | |
EA Autres dettes | 124 431.00 | 213 822.00 | | 124 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 626.00 | 346 281.00 | | 268 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 914 015.00 | 16 039 201.00 | | 16 914 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 051 834.00 | 28 413 892.00 | | 30 051 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 191 205.00 | 11 282 459.00 | | 12 191 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 826 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 548.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 629 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 518 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 403 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 609 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 142 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 393 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 009 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 982 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 142.00 | 16 316.00 | | 123 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 231.00 | 119 108.00 | | 128 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 291.00 | 102 791.00 | | 32 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 622.00 | 5 075.00 | | 26 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 466.00 | 30 813.00 | | 78 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 380.00 | 138 680.00 | | 137 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 149.00 | -19 571.00 | | -9 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 043 710.00 | 957 064.00 | | 1 043 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580 190.00 | 1 475 831.00 | | 1 580 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 656 679.00 | 76 441 856.00 | | 78 656 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 306 963.00 | 73 202 649.00 | | 75 306 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 349 715.00 | 3 239 206.00 | | 3 349 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 335 614.00 | 1 485 666.00 | 99 498.00 | 17 335 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 235 794.00 | 1 484 897.00 | 99 498.00 | 17 235 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 605.00 | 26 623.00 | | 239 605.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 700.00 | 228 000.00 | 72 700.00 | 72 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 629.00 | 38 961.00 | 16 437.00 | 74 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 933.00 | 293 584.00 | 89 137.00 | 386 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 961.00 | 16 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 623.00 | 72 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 104 713.00 | 4 076 760.00 | 903 492.00 | 5 104 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 171 388.00 | 7 127 678.00 | | 8 171 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 626.00 | 247 069.00 | 21 558.00 | 268 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 670.00 | 39 399.00 | | 244 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 365.00 | | 1 365.00 |
VP Divers | 601 801.00 | | | 601 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 813.00 | | | 311 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 011 839.00 | 3 605 167.00 | 2 406 672.00 | 6 011 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 914 015.00 | 12 191 205.00 | 3 279 640.00 | 16 914 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |