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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 367.00 | 102 482.00 | 65 885.00 | 168 367.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AN Terrains | 3 856 496.00 | 2 313 588.00 | 1 542 908.00 | 3 856 496.00 |
AP Constructions | 20 263 896.00 | 11 806 757.00 | 8 457 138.00 | 20 263 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895 170.00 | 5 110 024.00 | 785 145.00 | 5 895 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 670 372.00 | 50 000.00 | 1 620 372.00 | 1 670 372.00 |
BF Prêts | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 614 554.00 | 20 534 376.00 | 15 080 177.00 | 35 614 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
BT Marchandises | 6 690 346.00 | | 6 690 346.00 | 6 690 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 343.00 | 39 448.00 | 684 895.00 | 724 343.00 |
BZ Autres créances | 3 188 715.00 | 5 239.00 | 3 183 475.00 | 3 188 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 588 508.00 | | 2 588 508.00 | 2 588 508.00 |
CF Disponibilités | 1 414 100.00 | | 1 414 100.00 | 1 414 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 631.00 | | 315 631.00 | 315 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 949 197.00 | 44 687.00 | 14 904 509.00 | 14 949 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 563 751.00 | 20 579 064.00 | 29 984 687.00 | 50 563 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
CU Autres participations | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 127 741.00 | 8 853 876.00 | | 10 127 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582 165.00 | 3 349 715.00 | | 3 582 165.00 |
DK Provisions réglementées | 292 850.00 | 266 227.00 | | 292 850.00 |
DL TOTAL (I) | 14 932 757.00 | 12 909 819.00 | | 14 932 757.00 |
DP Provisions pour risques | 196 815.00 | 228 000.00 | | 196 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 815.00 | 228 000.00 | | 196 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630 652.00 | 3 244 855.00 | | 2 630 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381 155.00 | 5 104 713.00 | | 3 381 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754 510.00 | 4 379 195.00 | | 4 754 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659 633.00 | 3 678 801.00 | | 3 659 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
EA Autres dettes | 154 675.00 | 237 821.00 | | 154 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 834.00 | 268 626.00 | | 226 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 855 115.00 | 16 914 015.00 | | 14 855 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 984 687.00 | 30 051 834.00 | | 29 984 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 390 214.00 | 12 191 205.00 | | 10 390 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 956 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 431 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 417 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 678 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 135 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 503 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 522 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 963.00 | |
GE Autres charges | | | 57 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 862 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 272 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 184 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 305.00 | 5 089.00 | | 149 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674.00 | 123 142.00 | | 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 979.00 | 128 231.00 | | 227 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 32 291.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 938.00 | 78 466.00 | | 13 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 847.00 | 137 380.00 | | 40 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 131.00 | -9 149.00 | | 187 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 132 834.00 | 1 043 710.00 | | 1 132 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656 549.00 | 1 580 190.00 | | 1 656 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 395 646.00 | 78 656 679.00 | | 74 395 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 813 480.00 | 75 306 963.00 | | 70 813 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 582 165.00 | 3 349 715.00 | | 3 582 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 721 782.00 | 1 790 207.00 | 27 613.00 | 18 721 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 590.00 | 4 942.00 | 430.00 | 100 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 621 192.00 | 1 785 265.00 | 24 563.00 | 18 621 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 227.00 | 26 623.00 | | 266 227.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 000.00 | 46 815.00 | 78 000.00 | 228 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 153.00 | 1 029.00 | 3 494.00 | 97 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 380.00 | 74 466.00 | 81 494.00 | 591 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 992.00 | 3 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 475.00 | 78 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 381 155.00 | 2 064 027.00 | 1 107 467.00 | 3 381 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 834.00 | 226 834.00 | | 226 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 632.00 | 315 632.00 | | 315 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700 542.00 | 4 265 733.00 | 2 434 809.00 | 6 700 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 855 115.00 | 10 390 214.00 | 3 122 406.00 | 14 855 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |