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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 645.00 | 68 204.00 | 14 441.00 | 82 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 632.00 | 86 464.00 | 16 168.00 | 102 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 192.00 | 12 101.00 | 478 091.00 | 490 192.00 |
BZ Autres créances | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
CF Disponibilités | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 590.00 | 12 101.00 | 618 489.00 | 630 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 221.00 | 98 565.00 | 634 657.00 | 733 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | -209 200.00 | -60 758.00 | | -209 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 417.00 | -148 442.00 | | 68 417.00 |
DL TOTAL (I) | -24 183.00 | -92 600.00 | | -24 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 812.00 | 85 152.00 | | 31 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 290.00 | 13 847.00 | | 10 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 534.00 | 452 009.00 | | 153 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 204.00 | 98 868.00 | | 133 204.00 |
EA Autres dettes | | 148 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 300.00 | 62 750.00 | | 246 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 840.00 | 860 629.00 | | 658 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 657.00 | 768 029.00 | | 634 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 840.00 | 860 629.00 | | 658 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 124.00 | 83 654.00 | | 31 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 649.00 | | 14 266.00 | 88 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 102 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 536.00 | | 14 191.00 | 69 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | 75.00 | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 015.00 | 5 449.00 | | 81 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 835.00 | 5 449.00 | | 63 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 814.00 | 6 287.00 | 5 814.00 | 5 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 814.00 | 6 287.00 | 5 814.00 | 5 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 814.00 | 6 287.00 | 5 814.00 | 5 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 534.00 | 153 534.00 | | 153 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 300.00 | 246 300.00 | | 246 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 468 671.00 | | | 468 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VB T. V. A. | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VI Groupe et associés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 548.00 | 540 548.00 | | 540 548.00 |
VW T.V.A. | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 140.00 | 575 140.00 | | 575 140.00 |