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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 163.00 | 71 491.00 | 9 672.00 | 81 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 413.00 | 81 014.00 | 11 399.00 | 92 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
BP En cours de production de services | 94 310.00 | | 94 310.00 | 94 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 616.00 | 29 566.00 | 353 051.00 | 382 616.00 |
BZ Autres créances | 42 151.00 | | 42 151.00 | 42 151.00 |
CF Disponibilités | 130 737.00 | | 130 737.00 | 130 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 195.00 | 29 566.00 | 662 630.00 | 692 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 608.00 | 110 579.00 | 674 028.00 | 784 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | -140 783.00 | -209 200.00 | | -140 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 469.00 | 68 417.00 | | -16 469.00 |
DL TOTAL (I) | -40 652.00 | -24 183.00 | | -40 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 31 812.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 275.00 | 10 290.00 | | 6 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 636.00 | 153 534.00 | | 304 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 230.00 | 133 204.00 | | 115 230.00 |
EA Autres dettes | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 300.00 | 246 300.00 | | 273 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 681.00 | 658 840.00 | | 714 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 028.00 | 634 657.00 | | 674 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 681.00 | 658 840.00 | | 714 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 011.00 | | 2 067 011.00 | 2 067 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 011.00 | | 2 067 011.00 | 2 067 011.00 |
FM Production stockée | | | 75 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 400.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 275.00 | 9 424.00 | | 4 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 800.00 | 1 214.00 | | 55 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 800.00 | 1 496.00 | | 55 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 102.00 | -1 496.00 | | -48 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 572.00 | 1 515 255.00 | | 2 156 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 041.00 | 1 446 837.00 | | 2 173 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 469.00 | 68 417.00 | | -16 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 219.00 | 92 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 737.00 | 8 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 82 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 464.00 | 4 770.00 | 10 219.00 | 86 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 179.00 | | 8 737.00 | 17 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 284.00 | 4 770.00 | 1 482.00 | 69 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 101.00 | 19 400.00 | 1 936.00 | 12 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 101.00 | 19 400.00 | 1 936.00 | 12 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 101.00 | 19 400.00 | 1 936.00 | 12 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 636.00 | 304 636.00 | | 304 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 300.00 | 273 300.00 | | 273 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 292 251.00 | | | 292 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 366.00 | | | 90 366.00 |
VB T. V. A. | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 025.00 | 428 025.00 | | 428 025.00 |
VW T.V.A. | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 681.00 | 714 681.00 | | 714 681.00 |