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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 559.00 | 78 272.00 | 35 287.00 | 113 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 734.00 | 87 795.00 | 36 939.00 | 124 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BP En cours de production de services | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 594.00 | 57 224.00 | 551 370.00 | 608 594.00 |
BZ Autres créances | 73 377.00 | | 73 377.00 | 73 377.00 |
CF Disponibilités | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 964.00 | 57 224.00 | 712 740.00 | 769 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 699.00 | 145 019.00 | 749 679.00 | 894 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | -157 252.00 | -140 783.00 | | -157 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136.00 | -16 469.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | -39 517.00 | -40 652.00 | | -39 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 6 275.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 913.00 | 304 636.00 | | 369 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 680.00 | 115 230.00 | | 137 680.00 |
EA Autres dettes | 14 982.00 | 14 880.00 | | 14 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 600.00 | 273 300.00 | | 266 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 195.00 | 714 681.00 | | 789 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 679.00 | 674 028.00 | | 749 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 714 681.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 413.00 | | 32 397.00 | 92 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 124 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 244.00 | | 32 397.00 | 82 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 014.00 | 6 782.00 | | 81 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 571.00 | 6 782.00 | | 72 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 566.00 | 41 142.00 | 13 483.00 | 29 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 566.00 | 41 142.00 | 13 483.00 | 29 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 566.00 | 41 142.00 | 13 483.00 | 29 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 142.00 | 13 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 913.00 | 369 913.00 | | 369 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 600.00 | 266 600.00 | | 266 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 477 256.00 | | | 477 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 339.00 | | | 131 339.00 |
VB T. V. A. | 54 453.00 | | | 54 453.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 459.00 | 688 459.00 | | 688 459.00 |
VW T.V.A. | 103 599.00 | 103 599.00 | | 103 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 195.00 | 789 195.00 | | 789 195.00 |