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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 958.00 | 9 418.00 | 2 539.00 | 11 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 247.00 | 584.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 059.00 | 65 861.00 | 24 198.00 | 90 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 499.00 | 76 526.00 | 28 972.00 | 105 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 950.00 | 28 615.00 | 637 335.00 | 665 950.00 |
BZ Autres créances | 239 424.00 | | 239 424.00 | 239 424.00 |
CF Disponibilités | 69 783.00 | | 69 783.00 | 69 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 033 057.00 | 28 615.00 | 1 004 442.00 | 1 033 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 555.00 | 105 141.00 | 1 033 414.00 | 1 138 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | -156 117.00 | -157 252.00 | | -156 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 749.00 | 1 136.00 | | -164 749.00 |
DL TOTAL (I) | -204 265.00 | -39 517.00 | | -204 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 375.00 | 369 913.00 | | 860 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 893.00 | 137 680.00 | | 174 893.00 |
EA Autres dettes | 135 137.00 | 14 882.00 | | 135 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 275.00 | 266 600.00 | | 67 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 680.00 | 789 195.00 | | 1 237 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 414.00 | 749 679.00 | | 1 033 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 680.00 | 789 195.00 | | 1 237 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 735.00 | | 27 243.00 | 124 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 480.00 | 105 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 480.00 | 91 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | 3 515.00 | 8 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 641.00 | | 23 728.00 | 114 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 795.00 | 18 048.00 | 29 317.00 | 87 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | 976.00 | | 8 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 353.00 | 17 072.00 | 29 317.00 | 79 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 224.00 | 6 450.00 | 35 059.00 | 57 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 224.00 | 6 450.00 | 35 059.00 | 57 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 224.00 | 6 450.00 | 35 059.00 | 57 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 450.00 | 35 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 375.00 | 860 375.00 | | 860 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 137.00 | 135 137.00 | | 135 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 631 649.00 | 631 649.00 | | 631 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VB T. V. A. | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 532.00 | 193 532.00 | | 193 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 010.00 | 907 010.00 | | 907 010.00 |
VW T.V.A. | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 680.00 | 1 237 680.00 | | 1 237 680.00 |