| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 8 628.00 | 1 530.00 | 10 158.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 523.00 | 64 855.00 | 21 668.00 | 86 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 612.00 | 109 044.00 | 36 568.00 | 145 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 444.00 | 276 290.00 | 121 154.00 | 397 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
BN En cours de production de biens | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BT Marchandises | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 261.00 | | 428 261.00 | 428 261.00 |
BZ Autres créances | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
CF Disponibilités | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 664.00 | | 514 664.00 | 514 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 109.00 | 276 290.00 | 635 819.00 | 912 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 210.00 | 93 763.00 | 447.00 | 94 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 741.00 | 49 751.00 | | 74 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 561.00 | 24 990.00 | | 47 561.00 |
DL TOTAL (I) | 142 687.00 | 95 126.00 | | 142 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 883.00 | 172 648.00 | | 126 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 872.00 | 6 872.00 | | 21 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 300.00 | 257 042.00 | | 188 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 990.00 | 137 089.00 | | 148 990.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | 5 701.00 | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 132.00 | 580 708.00 | | 493 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 819.00 | 675 834.00 | | 635 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 514.00 | 552 813.00 | | 483 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 988.00 | 115 383.00 | | 98 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
FD Production vendue biens | 971 642.00 | | 971 642.00 | 971 642.00 |
FG Production vendue services | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 005.00 | | 1 156 005.00 | 1 156 005.00 |
FM Production stockée | | | -11 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 166.00 | |
GE Autres charges | | | 25 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 215.00 | 52 906.00 | | 74 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 160.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 46 732.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 1 457.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 147.00 | -17 525.00 | | -11 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 360.00 | 1 170 157.00 | | 1 233 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 799.00 | 1 145 166.00 | | 1 185 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 561.00 | 24 990.00 | | 47 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 270.00 | 19 386.00 | | 22 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 282.00 | | 45 714.00 | 354 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 397 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 232 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 121.00 | | 10 566.00 | 224 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 35 148.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 676.00 | 32 166.00 | 2 552.00 | 246 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 202.00 | 1 561.00 | | 92 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | 931.00 | | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 776.00 | 29 675.00 | 2 552.00 | 146 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 300.00 | 188 300.00 | | 188 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 428 261.00 | | | 428 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 896.00 | 18 279.00 | 9 617.00 | 27 896.00 |
VI Groupe et associés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 105.00 | 476 105.00 | | 476 105.00 |
VW T.V.A. | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 774.00 | 482 157.00 | 9 617.00 | 491 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 140.00 | 6 214.00 | | 8 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 434.00 | 9 064.00 | | 10 434.00 |
ST Autres comptes | 126 084.00 | 120 776.00 | | 126 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 219.00 | 45 133.00 | | 42 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 522.00 | 74 125.00 | | 113 522.00 |
YT Sous‐traitance | 17 858.00 | 6 503.00 | | 17 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 2 019.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 183.00 | 8 233.00 | | 9 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 720.00 | 189 384.00 | | 208 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 028.00 | 112 666.00 | | 107 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 595.00 | 181 476.00 | | 196 595.00 |