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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
AH Fonds commercial | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 701.00 | 120 621.00 | 36 080.00 | 156 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 940.00 | 153 064.00 | 13 876.00 | 166 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 951.00 | 378 053.00 | 113 898.00 | 491 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
BN En cours de production de biens | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BT Marchandises | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 906.00 | | 373 906.00 | 373 906.00 |
BZ Autres créances | 82 935.00 | | 82 935.00 | 82 935.00 |
CF Disponibilités | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 331.00 | | 545 331.00 | 545 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 282.00 | 378 053.00 | 659 229.00 | 1 037 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 872.00 | 165 093.00 | | 155 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 740.00 | -9 221.00 | | -5 740.00 |
DL TOTAL (I) | 170 516.00 | 176 256.00 | | 170 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 057.00 | 117 413.00 | | 128 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 596.00 | 48 937.00 | | 57 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203.00 | 1 353.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 090.00 | 140 503.00 | | 161 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 673.00 | 127 393.00 | | 134 673.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | 5 896.00 | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 713.00 | 441 495.00 | | 488 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 229.00 | 617 751.00 | | 659 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 208.00 | 429 912.00 | | 482 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 475.00 | 100 859.00 | | 116 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
FD Production vendue biens | 648 271.00 | | 648 271.00 | 648 271.00 |
FG Production vendue services | 346 862.00 | | 346 862.00 | 346 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 047.00 | | 1 007 047.00 | 1 007 047.00 |
FM Production stockée | | | -644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 935.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 261.00 | 45 585.00 | | 32 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 372.00 | -20 105.00 | | -15 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 534.00 | 1 207 647.00 | | 1 041 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 274.00 | 1 216 868.00 | | 1 047 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 740.00 | -9 221.00 | | -5 740.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 026.00 | | 7 925.00 | 484 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 716.00 | | 7 925.00 | 315 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 118.00 | 32 935.00 | | 345 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 750.00 | 32 935.00 | | 240 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 090.00 | 161 090.00 | | 161 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 373 906.00 | 373 906.00 | | 373 906.00 |
VB T. V. A. | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VC Groupe et associés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 583.00 | 5 079.00 | 6 504.00 | 11 583.00 |
VI Groupe et associés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 426.00 | 473 426.00 | | 473 426.00 |
VW T.V.A. | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 509.00 | 481 005.00 | 6 504.00 | 487 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | 7 036.00 | | 4 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 828.00 | 11 540.00 | | 9 828.00 |
ST Autres comptes | 120 348.00 | 131 529.00 | | 120 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 513.00 | 41 849.00 | | 46 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 821.00 | 35 588.00 | | 22 821.00 |
YT Sous‐traitance | 6 264.00 | 103 344.00 | | 6 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 517.00 | 13 419.00 | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | 1 636.00 | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 011.00 | 8 672.00 | | 6 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 573.00 | 206 005.00 | | 169 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 385.00 | 116 576.00 | | 89 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 470.00 | 301 680.00 | | 183 470.00 |