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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
AH Fonds commercial | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 658.00 | 138 657.00 | 28 001.00 | 166 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 886.00 | 162 203.00 | 5 683.00 | 167 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 853.00 | 405 227.00 | 97 626.00 | 502 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
BN En cours de production de biens | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BT Marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 408.00 | | 189 408.00 | 189 408.00 |
BZ Autres créances | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 861.00 | | 329 861.00 | 329 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 715.00 | 405 227.00 | 427 487.00 | 832 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 131.00 | 155 872.00 | | 150 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 962.00 | -5 740.00 | | -169 962.00 |
DL TOTAL (I) | 554.00 | 170 516.00 | | 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 852.00 | 128 057.00 | | 64 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782.00 | 1 203.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 760.00 | 161 090.00 | | 150 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 363.00 | 134 673.00 | | 139 363.00 |
EA Autres dettes | 13 580.00 | 6 094.00 | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 933.00 | 488 713.00 | | 426 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 487.00 | 659 229.00 | | 427 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 443.00 | 482 208.00 | | 423 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 219.00 | 116 475.00 | | 56 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 951.00 | | 10 902.00 | 491 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 642.00 | | 10 902.00 | 323 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 053.00 | 27 174.00 | | 378 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 686.00 | 27 174.00 | | 273 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 760.00 | 150 760.00 | | 150 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 408.00 | 189 408.00 | | 189 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VC Groupe et associés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 633.00 | 5 143.00 | 3 490.00 | 8 633.00 |
VI Groupe et associés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 417.00 | 257 417.00 | | 257 417.00 |
VW T.V.A. | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 151.00 | 422 661.00 | 3 490.00 | 426 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 4 453.00 | | 3 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 257.00 | 9 828.00 | | 9 257.00 |
ST Autres comptes | 107 335.00 | 120 348.00 | | 107 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 695.00 | 46 513.00 | | 43 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 230.00 | 22 821.00 | | 10 230.00 |
YT Sous‐traitance | 5 435.00 | 6 264.00 | | 5 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 517.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | 1 558.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 601.00 | 6 011.00 | | 5 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 840.00 | 169 573.00 | | 136 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 621.00 | 89 385.00 | | 94 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 722.00 | 183 470.00 | | 165 722.00 |