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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
AH Fonds commercial | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 658.00 | 151 149.00 | 15 509.00 | 166 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 886.00 | 166 632.00 | 1 254.00 | 167 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 853.00 | 422 148.00 | 80 705.00 | 502 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
BN En cours de production de biens | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BT Marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 161.00 | | 278 161.00 | 278 161.00 |
BZ Autres créances | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
CF Disponibilités | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 243.00 | | 433 243.00 | 433 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 097.00 | 422 148.00 | 513 948.00 | 936 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 830.00 | 150 131.00 | | -19 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 157.00 | -169 962.00 | | 61 157.00 |
DL TOTAL (I) | 61 711.00 | 554.00 | | 61 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 535.00 | 64 852.00 | | 160 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 874.00 | 150 760.00 | | 102 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 460.00 | 139 363.00 | | 127 460.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | 13 580.00 | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 238.00 | 426 933.00 | | 452 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 948.00 | 427 487.00 | | 513 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 469.00 | 423 443.00 | | 319 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 517.00 | 56 219.00 | | 6 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 853.00 | | | 502 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 544.00 | | | 334 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 227.00 | 16 921.00 | | 405 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 860.00 | 16 921.00 | | 300 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 278 161.00 | 278 161.00 | | 278 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VC Groupe et associés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 535.00 | 27 766.00 | 132 769.00 | 160 535.00 |
VI Groupe et associés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 848.00 | 333 848.00 | | 333 848.00 |
VW T.V.A. | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 455.00 | 318 686.00 | 132 769.00 | 451 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | 3 597.00 | | 6 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 354.00 | 9 257.00 | | 9 354.00 |
ST Autres comptes | 108 449.00 | 107 335.00 | | 108 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 464.00 | 43 695.00 | | 47 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 230.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 696.00 | 5 435.00 | | 4 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | 2 004.00 | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 647.00 | 5 601.00 | | 8 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 001.00 | 136 840.00 | | 181 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 427.00 | 94 621.00 | | 99 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 688.00 | 165 722.00 | | 184 688.00 |