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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 835.00 | 13 428.00 | 15 407.00 | 28 835.00 |
040 Immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 848.00 | 13 965.00 | 23 883.00 | 37 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
072 Créances – Autres | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
084 Disponibilités | 203 151.00 | | 203 151.00 | 203 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 727.00 | | 245 727.00 | 245 727.00 |
110 Total général Actif | 283 575.00 | 13 965.00 | 269 610.00 | 283 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 458.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 32 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 142.00 | 251 786.00 | | 173 142.00 |
222 Production stockée | -5 950.00 | 596.00 | | -5 950.00 |
230 Autres produits | 3 562.00 | 1 509.00 | | 3 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 753.00 | 253 892.00 | | 170 753.00 |
242 Autres charges externes. | 96 897.00 | 156 431.00 | | 96 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | 4 675.00 | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 426.00 | 65 489.00 | | 67 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 378.00 | 2 531.00 | | 5 378.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 498.00 | 229 147.00 | | 172 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 745.00 | 24 744.00 | | -1 745.00 |
280 Produits financiers | 1 175.00 | 5 174.00 | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 135.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 469.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -858.00 | 25 315.00 | | -858.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 848.00 | | | 37 848.00 |