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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 151.00 | 24 227.00 | 11 924.00 | 36 151.00 |
040 Immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 164.00 | 24 764.00 | 20 400.00 | 45 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
072 Créances – Autres | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 157 976.00 | | 157 976.00 | 157 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 622.00 | | 220 622.00 | 220 622.00 |
110 Total général Actif | 265 786.00 | 24 764.00 | 241 022.00 | 265 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 750.00 | | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 624.00 | 149 328.00 | | 168 624.00 |
222 Production stockée | 4 100.00 | 4 133.00 | | 4 100.00 |
230 Autres produits | 7 931.00 | 4 938.00 | | 7 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 655.00 | 158 399.00 | | 180 655.00 |
242 Autres charges externes. | 118 674.00 | 103 814.00 | | 118 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | 851.00 | | 4 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 258.00 | 63 015.00 | | 69 258.00 |
252 Charges sociales | 468.00 | | | 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 312.00 | 5 487.00 | | 5 312.00 |
262 Autres charges | | 1 267.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 197 876.00 | 174 434.00 | | 197 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 221.00 | -16 034.00 | | -17 221.00 |
280 Produits financiers | 2 382.00 | 3 250.00 | | 2 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | 225.00 | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 502.00 | -13 009.00 | | -15 502.00 |