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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 751.00 | 18 915.00 | 15 836.00 | 34 751.00 |
040 Immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 764.00 | 19 452.00 | 24 312.00 | 43 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
072 Créances – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
084 Disponibilités | 190 219.00 | | 190 219.00 | 190 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 367.00 | | 236 367.00 | 236 367.00 |
110 Total général Actif | 280 130.00 | 19 452.00 | 260 678.00 | 280 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 328.00 | 173 142.00 | | 149 328.00 |
222 Production stockée | 4 133.00 | -5 950.00 | | 4 133.00 |
230 Autres produits | 4 938.00 | 3 562.00 | | 4 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 399.00 | 170 753.00 | | 158 399.00 |
242 Autres charges externes. | 103 814.00 | 96 897.00 | | 103 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 2 796.00 | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 015.00 | 67 426.00 | | 63 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 487.00 | 5 378.00 | | 5 487.00 |
262 Autres charges | 1 267.00 | 1.00 | | 1 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 434.00 | 172 498.00 | | 174 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 034.00 | -1 745.00 | | -16 034.00 |
280 Produits financiers | 3 250.00 | 1 175.00 | | 3 250.00 |
294 Charges financières | | 109.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 009.00 | -858.00 | | -13 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |