| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 151.00 | 29 403.00 | 6 748.00 | 36 151.00 |
040 Immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 164.00 | 29 940.00 | 15 224.00 | 45 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
072 Créances – Autres | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 120 927.00 | | 120 927.00 | 120 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 591.00 | | 246 591.00 | 246 591.00 |
110 Total général Actif | 291 755.00 | 29 940.00 | 261 815.00 | 291 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 815.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 929.00 | 168 624.00 | | 182 929.00 |
222 Production stockée | 2 660.00 | 4 100.00 | | 2 660.00 |
230 Autres produits | 5 194.00 | 7 931.00 | | 5 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 783.00 | 180 655.00 | | 190 783.00 |
242 Autres charges externes. | 128 573.00 | 118 674.00 | | 128 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 4 165.00 | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 189.00 | 69 258.00 | | 65 189.00 |
252 Charges sociales | 290.00 | 468.00 | | 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 176.00 | 5 312.00 | | 5 176.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 423.00 | 197 876.00 | | 201 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 641.00 | -17 221.00 | | -10 641.00 |
280 Produits financiers | 727.00 | 2 382.00 | | 727.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 664.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 006.00 | -15 502.00 | | -10 006.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |