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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 361.00 | 36 809.00 | 4 552.00 | 41 361.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 182.00 | 120 933.00 | 21 248.00 | 142 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 134.00 | 157 743.00 | 31 391.00 | 189 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 295.00 | 6 667.00 | 13 628.00 | 20 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
BZ Autres créances | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CF Disponibilités | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 850.00 | 6 667.00 | 290 183.00 | 296 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 984.00 | 164 410.00 | 321 575.00 | 485 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DH Report à nouveau | 39 490.00 | 27 316.00 | | 39 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 884.00 | 22 174.00 | | 36 884.00 |
DL TOTAL (I) | 101 772.00 | 74 888.00 | | 101 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 310.00 | 19 309.00 | | 13 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 940.00 | 16 461.00 | | 24 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 482.00 | 5 558.00 | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 183.00 | 68 425.00 | | 89 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 809.00 | 67 704.00 | | 87 809.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 4 346.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 802.00 | 181 803.00 | | 219 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 575.00 | 256 691.00 | | 321 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 390.00 | | 747 390.00 | 747 390.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 21 330.00 | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -21 330.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 876.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 556.00 | 710 234.00 | | 751 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 671.00 | 688 061.00 | | 714 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 884.00 | 22 174.00 | | 36 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 692.00 | | | 183 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 326.00 | 16 556.00 | 4 140.00 | 145 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 096.00 | 5 713.00 | | 31 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 230.00 | 10 843.00 | 4 140.00 | 114 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 289.00 | 6 157.00 | 7 132.00 | 13 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 636.00 | 139 855.00 | 1 780.00 | 141 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 320.00 | 208 188.00 | 7 132.00 | 215 320.00 |