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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 440.00 | 40 481.00 | 1 959.00 | 42 440.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 769.00 | 135 069.00 | 30 701.00 | 165 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 800.00 | 175 550.00 | 38 251.00 | 213 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 515.00 | 1 501.00 | 13 015.00 | 14 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 454.00 | 514.00 | 130 940.00 | 131 454.00 |
BZ Autres créances | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
CF Disponibilités | 85 017.00 | | 85 017.00 | 85 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 543.00 | 2 015.00 | 342 528.00 | 344 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 343.00 | 177 564.00 | 380 779.00 | 558 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DH Report à nouveau | 61 374.00 | 39 490.00 | | 61 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 125.00 | 36 884.00 | | 37 125.00 |
DL TOTAL (I) | 123 897.00 | 101 772.00 | | 123 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 699.00 | 13 310.00 | | 27 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 592.00 | 24 940.00 | | 29 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 4 482.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 918.00 | 89 183.00 | | 112 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 647.00 | 87 809.00 | | 85 647.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 77.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 882.00 | 219 802.00 | | 256 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 779.00 | 321 575.00 | | 380 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 823 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 008.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 2 351.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -752.00 | | -41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -827.00 | 1 730.00 | | -827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 016.00 | 751 556.00 | | 835 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 125.00 | 714 671.00 | | 789 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 125.00 | 36 884.00 | | 37 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 134.00 | | | 189 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 182.00 | | | 142 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 743.00 | 20 494.00 | 2 687.00 | 157 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 809.00 | 3 672.00 | | 36 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 933.00 | 16 822.00 | 2 687.00 | 120 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 918.00 | 112 918.00 | | 112 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 630.00 | 9 637.00 | 17 993.00 | 27 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 647.00 | 85 647.00 | | 85 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 790.00 | 245 010.00 | 1 780.00 | 246 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 552.00 | 238 559.00 | 17 993.00 | 256 552.00 |