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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 675.00 | 26 696.00 | 10 979.00 | 37 675.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 36 657.00 | 1 793.00 | 34 864.00 | 36 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379.00 | 75.00 | 1 304.00 | 1 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 696.00 | 86 083.00 | 113 613.00 | 199 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 230.00 | 114 647.00 | 199 583.00 | 314 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 137.00 | 1 235.00 | 11 901.00 | 13 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 429.00 | | 78 429.00 | 78 429.00 |
BZ Autres créances | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
CF Disponibilités | 84 889.00 | | 84 889.00 | 84 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 055.00 | 1 235.00 | 237 820.00 | 239 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 286.00 | 115 882.00 | 437 403.00 | 553 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 149.00 | | |
DH Report à nouveau | 57 881.00 | 61 374.00 | | 57 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 751.00 | 37 125.00 | | 9 751.00 |
DL TOTAL (I) | 124 882.00 | 123 897.00 | | 124 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 993.00 | 27 699.00 | | 151 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 631.00 | 29 592.00 | | 24 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 678.00 | 112 918.00 | | 73 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 861.00 | 85 647.00 | | 61 861.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 696.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 521.00 | 256 882.00 | | 312 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 403.00 | 380 779.00 | | 437 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 392.00 | | | 187 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 694 486.00 | 85 671.00 | 780 158.00 | 694 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 486.00 | 85 671.00 | 780 158.00 | 694 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 032.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | | | 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 41.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 972.00 | -41.00 | | 2 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 910.00 | -827.00 | | -3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 708.00 | 835 016.00 | | 803 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 957.00 | 797 891.00 | | 793 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 751.00 | 37 125.00 | | 9 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 800.00 | | 190 042.00 | 213 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 35 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 613.00 | 314 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 305.00 | 41 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 857.00 | 237 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 251.00 | | 13 540.00 | 46 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 769.00 | | 141 822.00 | 165 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 34 680.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 549.00 | 26 032.00 | 86 935.00 | 175 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 481.00 | 4 519.00 | 18 305.00 | 40 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 068.00 | 21 513.00 | 68 630.00 | 135 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 265.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 014.00 | | 779.00 | 2 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 014.00 | | 779.00 | 2 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
UX Autres créances clients | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 889.00 | 26 760.00 | 79 517.00 | 151 889.00 |
VI Groupe et associés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VP Divers | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 179.00 | 136 169.00 | 35 010.00 | 171 179.00 |
VW T.V.A. | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 521.00 | 187 392.00 | 79 517.00 | 312 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
ST Autres comptes | 129 645.00 | | | 129 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
YT Sous‐traitance | 238 949.00 | | | 238 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 333.00 | | | 153 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 254.00 | | | 93 254.00 |
ZE Dividendes | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 680.00 | | | 427 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |