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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 249.00 | 33 401.00 | 7 848.00 | 41 249.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 37 878.00 | 5 710.00 | 32 168.00 | 37 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 146.00 | 2 254.00 | 27 892.00 | 30 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 128.00 | 106 602.00 | 105 527.00 | 212 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 223.00 | 147 967.00 | 212 256.00 | 360 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 261.00 | 1 126.00 | 14 134.00 | 15 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 383.00 | 364.00 | 105 019.00 | 105 383.00 |
BZ Autres créances | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
CF Disponibilités | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 189.00 | 1 490.00 | 254 700.00 | 256 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 412.00 | 149 457.00 | 466 956.00 | 616 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 633.00 | 57 881.00 | | 67 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 923.00 | 9 752.00 | | -71 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
DL TOTAL (I) | 78 867.00 | 124 883.00 | | 78 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 500.00 | 151 994.00 | | 272 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721.00 | 24 632.00 | | 5 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 325.00 | 73 678.00 | | 52 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 657.00 | 61 862.00 | | 56 657.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 356.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 089.00 | 312 521.00 | | 388 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 956.00 | 437 404.00 | | 466 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 230.00 | | 46 589.00 | 314 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 360 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 280 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 486.00 | | 3 574.00 | 41 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 734.00 | | 43 015.00 | 237 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 647.00 | 33 917.00 | 597.00 | 114 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 696.00 | 6 705.00 | | 26 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 951.00 | 27 211.00 | 597.00 | 87 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
UX Autres créances clients | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 394.00 | 31 041.00 | 169 321.00 | 272 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 122.00 | | | 152 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
VP Divers | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 789.00 | 161 779.00 | 35 011.00 | 196 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 816.00 | 146 463.00 | 169 321.00 | 387 816.00 |