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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 1 689.00 | 75 310.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 323.00 | 53 769.00 | 121 554.00 | 175 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 584.00 | 155 101.00 | 33 483.00 | 188 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 315.00 | 211 773.00 | 365 541.00 | 577 315.00 |
BT Marchandises | 172 095.00 | | 172 095.00 | 172 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 274.00 | 186 440.00 | 477 834.00 | 664 274.00 |
BZ Autres créances | 181 571.00 | 155 139.00 | 26 432.00 | 181 571.00 |
CF Disponibilités | 550 496.00 | | 550 496.00 | 550 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 763.00 | 341 579.00 | 1 254 184.00 | 1 595 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 079.00 | 553 352.00 | 1 619 726.00 | 2 173 079.00 |
CU Autres participations | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
DG Autres réserves | 830 354.00 | 736 131.00 | | 830 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 450.00 | 94 223.00 | | 102 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 133.00 | 1 015 682.00 | | 1 118 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 502.00 | 2 631.00 | | 90 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 138.00 | 500 500.00 | | 201 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 921.00 | 139 136.00 | | 151 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 491.00 | 40 154.00 | | 34 491.00 |
EA Autres dettes | 23 538.00 | 740.00 | | 23 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 592.00 | 683 163.00 | | 501 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 726.00 | 1 698 845.00 | | 1 619 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 060.00 | 683 163.00 | | 229 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 377.00 | | 179 997.00 | 401 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 577 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 059.00 | 443 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 975.00 | | 179 993.00 | 267 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | | 5.00 | 2 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 439.00 | 39 810.00 | 3 475.00 | 175 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 255.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 480.00 | 39 555.00 | 3 475.00 | 174 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 989.00 | 166 451.00 | | 19 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 847.00 | | 91 708.00 | 246 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 836.00 | 166 451.00 | 91 708.00 | 266 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 836.00 | 166 451.00 | 91 708.00 | 266 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 451.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 922.00 | 151 922.00 | | 151 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
UX Autres créances clients | 366 663.00 | | | 366 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 612.00 | | | 297 612.00 |
VB T. V. A. | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 17 468.00 | 72 532.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 763.00 | | | 168 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 172.00 | 550 933.00 | 299 240.00 | 850 172.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 593.00 | 229 061.00 | 272 532.00 | 501 593.00 |