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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 6 289.00 | 70 710.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 757.00 | 94 254.00 | 93 503.00 | 187 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 543.00 | 175 576.00 | 184 967.00 | 360 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 712.00 | 277 333.00 | 484 379.00 | 761 712.00 |
BT Marchandises | 181 635.00 | | 181 635.00 | 181 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 322.00 | 157 794.00 | 525 527.00 | 683 322.00 |
BZ Autres créances | 201 807.00 | 155 139.00 | 46 668.00 | 201 807.00 |
CF Disponibilités | 377 288.00 | | 377 288.00 | 377 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 728.00 | 312 933.00 | 1 171 794.00 | 1 484 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 441.00 | 590 267.00 | 1 656 173.00 | 2 246 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 795.00 | | | 157 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
DG Autres réserves | 932 805.00 | 830 354.00 | | 932 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 610.00 | 102 450.00 | | 48 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 743.00 | 1 118 133.00 | | 1 166 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 091.00 | 90 502.00 | | 230 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 201 138.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 599.00 | 151 921.00 | | 217 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 458.00 | 34 491.00 | | 40 458.00 |
EA Autres dettes | | 23 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 429.00 | 501 592.00 | | 489 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 173.00 | 1 619 726.00 | | 1 656 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 706.00 | 229 061.00 | | 309 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 315.00 | | 184 397.00 | 577 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 908.00 | | 184 393.00 | 443 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | 5.00 | 2 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 774.00 | 65 560.00 | | 211 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 560.00 | 65 560.00 | | 210 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 440.00 | 13 592.00 | 42 237.00 | 186 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 139.00 | | | 155 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 579.00 | 13 592.00 | 42 237.00 | 341 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 579.00 | 13 592.00 | 42 237.00 | 341 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 592.00 | 42 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 599.00 | 217 599.00 | | 217 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
UX Autres créances clients | 456 997.00 | | | 456 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 325.00 | | | 226 325.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 882.00 | 50 158.00 | 179 724.00 | 229 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 518.00 | | | 225 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 869.00 | | | 166 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 346.00 | 723 288.00 | 166 058.00 | 889 346.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 430.00 | 309 706.00 | 179 724.00 | 489 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |