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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 10 621.00 | 4 379.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 550.00 | 94 856.00 | 14 694.00 | 109 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 524.00 | 335 163.00 | 90 362.00 | 425 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 441.00 | 449 730.00 | 241 712.00 | 691 441.00 |
BT Marchandises | 189 653.00 | | 189 653.00 | 189 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 040.00 | 87 680.00 | 888 361.00 | 976 040.00 |
BZ Autres créances | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CF Disponibilités | 235 854.00 | | 235 854.00 | 235 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 479.00 | 87 680.00 | 1 351 800.00 | 1 439 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 921.00 | 537 410.00 | 1 593 511.00 | 2 130 921.00 |
CU Autres participations | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
DG Autres réserves | 962 153.00 | | | 962 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 331.00 | | | 1 198 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 005.00 | | | 354 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 180.00 | | | 395 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 511.00 | | | 1 593 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 180.00 | | | 395 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 041.00 | | 24 043.00 | 680 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 643.00 | 691 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 643.00 | 550 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 672.00 | | | 138 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 679.00 | | 24 038.00 | 538 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | 5.00 | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 660.00 | 57 713.00 | 12 643.00 | 404 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | 1 093.00 | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 663.00 | 56 620.00 | 12 643.00 | 396 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 005.00 | 354 005.00 | | 354 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
UX Autres créances clients | 855 481.00 | 855 481.00 | | 855 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
VB T. V. A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VC Groupe et associés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 976.00 | 1 006 976.00 | | 1 006 976.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 180.00 | 395 180.00 | | 395 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
ST Autres comptes | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 528.00 | | | 271 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 687.00 | | | 272 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 637.00 | | | 163 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |