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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 10 889.00 | 66 110.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 483.00 | 130 848.00 | 82 634.00 | 213 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 680.00 | 190 634.00 | 177 046.00 | 367 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 580.00 | 333 585.00 | 460 994.00 | 794 580.00 |
BT Marchandises | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 044.00 | 145 598.00 | 512 445.00 | 658 044.00 |
BZ Autres créances | 178 178.00 | 155 139.00 | 23 039.00 | 178 178.00 |
CF Disponibilités | 350 861.00 | | 350 861.00 | 350 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 266.00 | 300 737.00 | 1 026 528.00 | 1 327 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 846.00 | 634 323.00 | 1 487 522.00 | 2 121 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
DG Autres réserves | 981 415.00 | 932 805.00 | | 981 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 875.00 | 48 610.00 | | -72 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 867.00 | 1 166 743.00 | | 1 093 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 897.00 | 230 091.00 | | 179 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 1 281.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 975.00 | 217 599.00 | | 150 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 578.00 | 40 458.00 | | 61 578.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 653.00 | 489 429.00 | | 393 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 522.00 | 1 656 173.00 | | 1 487 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 719.00 | 309 706.00 | | 264 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 713.00 | | 79 926.00 | 761 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 059.00 | 794 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 059.00 | 661 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 301.00 | | 79 922.00 | 628 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 617.00 | | 5.00 | 2 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 334.00 | 78 901.00 | 22 649.00 | 277 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 120.00 | 78 901.00 | 22 649.00 | 276 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 795.00 | | 12 196.00 | 157 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 139.00 | | | 155 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 934.00 | | 12 196.00 | 312 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 934.00 | | 12 196.00 | 312 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 975.00 | 150 975.00 | | 150 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 448 351.00 | | | 448 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 694.00 | | | 209 694.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 729.00 | 50 793.00 | 128 936.00 | 179 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 304.00 | | | 163 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 240.00 | 674 330.00 | 166 910.00 | 841 240.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 655.00 | 264 719.00 | 128 936.00 | 393 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
ST Autres comptes | 130 862.00 | | | 130 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
YT Sous‐traitance | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 681.00 | | | 224 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 014.00 | | | 219 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 689.00 | | | 164 689.00 |