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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 784.00 | 7 678.00 | 5 105.00 | 12 784.00 |
AH Fonds commercial | 108 801.00 | | 108 801.00 | 108 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 584.00 | 135 488.00 | 53 095.00 | 188 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 964.00 | 34 662.00 | 35 302.00 | 69 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 360.00 | 185 841.00 | 208 519.00 | 394 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 891.00 | | 687 891.00 | 687 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 485.00 | 22 527.00 | 471 958.00 | 494 485.00 |
BZ Autres créances | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
CF Disponibilités | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 973.00 | 22 527.00 | 1 297 446.00 | 1 319 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 333.00 | 208 368.00 | 1 505 965.00 | 1 714 333.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 716 900.00 | | | 716 900.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 927 270.00 | | | 927 270.00 |
DP Provisions pour risques | 101 306.00 | | | 101 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 306.00 | | | 101 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 375.00 | | | 247 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 104.00 | | | 133 104.00 |
EA Autres dettes | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 389.00 | | | 477 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 965.00 | | | 1 505 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 418.00 | | | 470 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 010 555.00 | 882 622.00 | 2 893 178.00 | 2 010 555.00 |
FG Production vendue services | 33 580.00 | 33 373.00 | 66 953.00 | 33 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 136.00 | 915 995.00 | 2 960 131.00 | 2 044 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 306.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 574.00 | | | 3 044 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 287.00 | | | 3 019 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 140.00 | | 27 308.00 | 448 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 088.00 | 394 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 088.00 | 258 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 329.00 | | 27 308.00 | 312 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 362.00 | 25 567.00 | 81 088.00 | 241 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 325.00 | 364.00 | | 15 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 036.00 | 25 202.00 | 81 088.00 | 226 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 664.00 | 101 306.00 | 78 664.00 | 78 664.00 |
6T Sur comptes clients | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 191.00 | 101 306.00 | 78 664.00 | 101 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 306.00 | 78 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 375.00 | 247 375.00 | | 247 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 466 384.00 | | | 466 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 452.00 | 3 481.00 | 6 970.00 | 10 452.00 |
VI Groupe et associés | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 663.00 | 541 473.00 | 6 190.00 | 547 663.00 |
VW T.V.A. | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 389.00 | 470 418.00 | 6 970.00 | 477 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
ST Autres comptes | 214 972.00 | | | 214 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 163 065.00 | | | 163 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 001.00 | | | 411 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 479.00 | | | 355 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 206.00 | | | 608 206.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |