| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 008.00 | 10 090.00 | 2 917.00 | 13 008.00 |
AH Fonds commercial | 108 801.00 | | 108 801.00 | 108 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 613.00 | 153 346.00 | 2 266.00 | 155 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 427.00 | 263 193.00 | 51 234.00 | 314 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 264.00 | 93 725.00 | 69 539.00 | 163 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 103.00 | 520 356.00 | 240 747.00 | 761 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 153.00 | 15 642.00 | 816 511.00 | 832 153.00 |
BN En cours de production de biens | 199 584.00 | | 199 584.00 | 199 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 820.00 | 6 951.00 | 490 868.00 | 497 820.00 |
BZ Autres créances | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CF Disponibilités | 367 588.00 | | 367 588.00 | 367 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 286.00 | 22 593.00 | 1 916 692.00 | 1 939 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 389.00 | 542 949.00 | 2 157 440.00 | 2 700 389.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 507.00 | -295 895.00 | | -418 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 401.00 | -122 612.00 | | 269 401.00 |
DL TOTAL (I) | 924 894.00 | 655 492.00 | | 924 894.00 |
DP Provisions pour risques | 358 918.00 | 352 061.00 | | 358 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 918.00 | 352 061.00 | | 358 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 655.00 | 188 845.00 | | 125 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 431.00 | 46 526.00 | | 46 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 875.00 | 492 200.00 | | 451 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 665.00 | 197 821.00 | | 201 665.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 134 400.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 627.00 | 1 059 793.00 | | 873 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 440.00 | 2 067 347.00 | | 2 157 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 851.00 | | 3 498.00 | 769 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 5 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 245.00 | 761 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 020.00 | 477 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 423.00 | | | 277 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 214.00 | | 3 498.00 | 486 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 107.00 | 77 269.00 | 12 020.00 | 455 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 525.00 | 25 912.00 | | 137 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 582.00 | 51 357.00 | 12 020.00 | 317 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 062.00 | 36 918.00 | 30 062.00 | 352 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 324.00 | 15 642.00 | 11 324.00 | 11 324.00 |
6T Sur comptes clients | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 276.00 | 15 642.00 | 11 324.00 | 18 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 337.00 | 52 560.00 | 41 386.00 | 370 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 560.00 | 41 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 876.00 | 451 876.00 | | 451 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 489 479.00 | 489 479.00 | | 489 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 160.00 | 52 592.00 | 72 568.00 | 125 160.00 |
VI Groupe et associés | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 925.00 | 539 960.00 | 5 966.00 | 545 925.00 |
VW T.V.A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 628.00 | 801 059.00 | 72 568.00 | 873 628.00 |