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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 008.00 | 7 861.00 | 5 146.00 | 13 008.00 |
AH Fonds commercial | 108 801.00 | | 108 801.00 | 108 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 613.00 | 40 245.00 | 107 368.00 | 147 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 127.00 | 171 480.00 | 35 646.00 | 207 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 420.00 | 59 232.00 | 40 188.00 | 99 420.00 |
AX Avances et acomptes | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 789.00 | 278 820.00 | 308 969.00 | 587 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 642.00 | | 755 642.00 | 755 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 913.00 | 22 527.00 | 894 386.00 | 916 913.00 |
BZ Autres créances | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CF Disponibilités | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 856.00 | 22 527.00 | 1 723 329.00 | 1 745 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 645.00 | 301 347.00 | 2 032 298.00 | 2 333 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 788 000.00 | 742 000.00 | | 788 000.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | 270.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 288.00 | 46 060.00 | | 121 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 074 619.00 | 973 330.00 | | 1 074 619.00 |
DP Provisions pour risques | 30 521.00 | 112 095.00 | | 30 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 521.00 | 112 095.00 | | 30 521.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 197.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 113.00 | 107 656.00 | | 94 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 671.00 | 45 534.00 | | 45 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 002.00 | 1 241.00 | | 16 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 125.00 | 406 465.00 | | 465 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 744.00 | 177 896.00 | | 210 744.00 |
EA Autres dettes | 95 500.00 | 30 402.00 | | 95 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 158.00 | 769 393.00 | | 927 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 298.00 | 1 854 820.00 | | 2 032 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 499.00 | | 28 291.00 | 559 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 177.00 | | 2 246.00 | 267 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 108.00 | | 26 044.00 | 286 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 291.00 | 60 529.00 | 278 820.00 | 218 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 327.00 | 28 780.00 | 48 107.00 | 19 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 965.00 | 31 748.00 | 230 713.00 | 198 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 096.00 | 30 521.00 | 112 096.00 | 112 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 096.00 | 30 521.00 | 112 096.00 | 112 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 521.00 | 112 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 125.00 | 465 125.00 | | 465 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 139.00 | 141 139.00 | | 141 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 916 914.00 | 916 914.00 | | 916 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 253.00 | 21 118.00 | 63 135.00 | 84 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VP Divers | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 745.00 | 210 745.00 | | 210 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 461.00 | 959 270.00 | 6 191.00 | 965 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 156.00 | 848 021.00 | 63 135.00 | 911 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |