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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 008.00 | 9 191.00 | 3 816.00 | 13 008.00 |
AH Fonds commercial | 108 801.00 | | 108 801.00 | 108 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 613.00 | 98 145.00 | 57 468.00 | 155 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 609.00 | 196 872.00 | 114 737.00 | 311 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 605.00 | 68 187.00 | 105 417.00 | 173 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 851.00 | 372 395.00 | 396 455.00 | 768 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971 564.00 | 11 324.00 | 960 239.00 | 971 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 436.00 | 6 951.00 | 668 485.00 | 675 436.00 |
BZ Autres créances | 105 701.00 | | 105 701.00 | 105 701.00 |
CF Disponibilités | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 860.00 | 18 275.00 | 1 805 584.00 | 1 823 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 711.00 | 390 671.00 | 2 202 040.00 | 2 592 711.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 093.00 | 619.00 | | -312 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 198.00 | -312 712.00 | | 16 198.00 |
DL TOTAL (I) | 778 104.00 | 761 906.00 | | 778 104.00 |
DP Provisions pour risques | 358 259.00 | 359 448.00 | | 358 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 259.00 | 359 448.00 | | 358 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 500.00 | 226 572.00 | | 219 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 101.00 | 45 710.00 | | 46 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 503.00 | 495 050.00 | | 463 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 079.00 | 221 330.00 | | 263 079.00 |
EA Autres dettes | 73 491.00 | 99 801.00 | | 73 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 676.00 | 1 122 784.00 | | 1 065 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 040.00 | 2 244 139.00 | | 2 202 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 559.00 | | 86 833.00 | 685 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 541.00 | 768 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 541.00 | 485 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 423.00 | | 8 000.00 | 269 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 922.00 | | 78 833.00 | 409 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 279.00 | 76 657.00 | 3 541.00 | 299 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 877.00 | 30 460.00 | | 76 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 403.00 | 46 197.00 | 3 541.00 | 222 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 449.00 | 36 260.00 | 37 449.00 | 359 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 449.00 | 36 260.00 | 37 449.00 | 359 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 260.00 | 37 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 503.00 | 463 503.00 | | 463 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 079.00 | 263 079.00 | | 263 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 675 437.00 | 675 437.00 | | 675 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 771.00 | 61 404.00 | 157 367.00 | 218 771.00 |
VI Groupe et associés | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 134.00 | 794 944.00 | 6 191.00 | 801 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 676.00 | 908 309.00 | 157 367.00 | 1 065 676.00 |