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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 261.00 | | 218 261.00 | 218 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 248.00 | 139 490.00 | 45 758.00 | 185 248.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 354.00 | 140 980.00 | 271 374.00 | 412 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 809.00 | 128.00 | 132 681.00 | 132 809.00 |
BZ Autres créances | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 67 162.00 | | 67 162.00 | 67 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 827.00 | 128.00 | 253 699.00 | 253 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 181.00 | 141 108.00 | 525 073.00 | 666 181.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 253 000.00 | 228 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 191.00 | 2 607.00 | | 2 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 849.00 | 24 584.00 | | 41 849.00 |
DL TOTAL (I) | 385 039.00 | 343 191.00 | | 385 039.00 |
DP Provisions pour risques | 3 385.00 | 4 232.00 | | 3 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 385.00 | 4 232.00 | | 3 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 082.00 | 4 118.00 | | 19 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 401.00 | 20 392.00 | | 21 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 299.00 | 92 337.00 | | 89 299.00 |
EA Autres dettes | 6 866.00 | 6 181.00 | | 6 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 649.00 | 124 824.00 | | 136 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 073.00 | 472 247.00 | | 525 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 649.00 | 124 824.00 | | 136 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 338.00 | | 518 338.00 | 518 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 338.00 | | 518 338.00 | 518 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | 4 232.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630.00 | 4 232.00 | | 5 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 565.00 | -4 232.00 | | -4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | 3 357.00 | | 7 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 322.00 | 569 980.00 | | 589 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 473.00 | 545 397.00 | | 547 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 849.00 | 24 584.00 | | 41 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 354.00 | | 5 000.00 | 407 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 751.00 | | | 219 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 688.00 | | | 186 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 5 000.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 582.00 | 8 398.00 | | 132 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 092.00 | 8 398.00 | | 131 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 232.00 | 218.00 | 1 065.00 | 4 232.00 |
6T Sur comptes clients | 9 755.00 | | 9 627.00 | 9 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 755.00 | | 9 627.00 | 9 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 987.00 | 218.00 | 10 692.00 | 13 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218.00 | 1 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 503.00 | | | 132 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VI Groupe et associés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 469.00 | 191 469.00 | | 191 469.00 |
VW T.V.A. | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |