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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 261.00 | | 218 261.00 | 218 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 910.00 | 147 768.00 | 42 142.00 | 189 910.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 580.00 | 149 258.00 | 350 322.00 | 499 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 347.00 | 75.00 | 157 272.00 | 157 347.00 |
BZ Autres créances | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 173.00 | 75.00 | 261 098.00 | 261 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 753.00 | 149 333.00 | 611 420.00 | 760 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 83 479.00 | | 83 479.00 | 83 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 276 000.00 | 253 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 039.00 | 2 191.00 | | 1 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 687.00 | 41 849.00 | | 60 687.00 |
DL TOTAL (I) | 425 727.00 | 385 039.00 | | 425 727.00 |
DP Provisions pour risques | 488.00 | 3 385.00 | | 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 488.00 | 3 385.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 684.00 | 19 082.00 | | 37 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 21 401.00 | | 27 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 540.00 | 89 299.00 | | 79 540.00 |
EA Autres dettes | 40 480.00 | 6 866.00 | | 40 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 205.00 | 136 649.00 | | 185 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 420.00 | 525 073.00 | | 611 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 205.00 | 136 649.00 | | 185 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 691.00 | | 497 691.00 | 497 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 691.00 | | 497 691.00 | 497 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 278.00 | |
GE Autres charges | | | 8 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 897.00 | 1 065.00 | | 2 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897.00 | 1 065.00 | | 2 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | -4 565.00 | | 2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 879.00 | 7 910.00 | | 16 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 110.00 | 589 322.00 | | 582 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 423.00 | 547 473.00 | | 521 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 687.00 | 41 849.00 | | 60 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 354.00 | | 87 225.00 | 412 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 751.00 | | | 219 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 688.00 | | 4 661.00 | 186 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | 82 564.00 | 5 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 980.00 | 8 278.00 | | 140 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 490.00 | 8 278.00 | | 139 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 385.00 | | 2 897.00 | 3 385.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | | 53.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | | 53.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 513.00 | | 2 950.00 | 3 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 172.00 | | | 157 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 774.00 | 174 774.00 | | 174 774.00 |
VW T.V.A. | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 205.00 | 185 205.00 | | 185 205.00 |