| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 477.00 | | 216 477.00 | 216 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 944.00 | 148 112.00 | 72 831.00 | 220 944.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 668.00 | 148 112.00 | 379 556.00 | 527 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 796.00 | 5 134.00 | 170 662.00 | 175 796.00 |
BZ Autres créances | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 849.00 | 5 134.00 | 250 715.00 | 255 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 518.00 | 153 246.00 | 630 271.00 | 783 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 83 806.00 | | 83 806.00 | 83 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 726.00 | 1 039.00 | | 31 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 739.00 | 60 687.00 | | 98 739.00 |
DL TOTAL (I) | 494 466.00 | 425 726.00 | | 494 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 488.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 37 683.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 193.00 | 27 501.00 | | 43 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 339.00 | 79 539.00 | | 83 339.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | 40 480.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 805.00 | 185 205.00 | | 135 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 271.00 | 611 419.00 | | 630 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 805.00 | 185 205.00 | | 135 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 723.00 | | 487 723.00 | 487 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 723.00 | | 487 723.00 | 487 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 059.00 | |
GE Autres charges | | | 9 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488.00 | 2 897.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 2 897.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | 2 897.00 | | -987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 439.00 | 582 110.00 | | 603 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 700.00 | 521 422.00 | | 504 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 739.00 | 60 687.00 | | 98 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 258.00 | 11 922.00 | 13 067.00 | 149 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 768.00 | 11 922.00 | 11 577.00 | 147 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
6T Sur comptes clients | 75.00 | 5 059.00 | | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | 5 059.00 | | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 5 059.00 | 488.00 | 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 552.00 | 169 552.00 | | 169 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VI Groupe et associés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 688.00 | 195 688.00 | | 195 688.00 |
VW T.V.A. | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 805.00 | 135 805.00 | | 135 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | 12.00 | | | 12.00 |