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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 477.00 | | 216 477.00 | 216 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 310.00 | 156 150.00 | 65 159.00 | 221 310.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 175.00 | 156 150.00 | 340 024.00 | 496 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 815.00 | 3 846.00 | 191 969.00 | 195 815.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 148 225.00 | | 148 225.00 | 148 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 726.00 | 3 846.00 | 351 880.00 | 355 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 901.00 | 159 996.00 | 691 904.00 | 851 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 919.00 | 159 145.00 | | 142 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 513.00 | 13 774.00 | | 21 513.00 |
DL TOTAL (I) | 528 433.00 | 536 919.00 | | 528 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 906.00 | 17 775.00 | | 31 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 140.00 | 10 310.00 | | 23 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 930.00 | 113 286.00 | | 100 930.00 |
EA Autres dettes | 7 493.00 | 3 439.00 | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 471.00 | 144 813.00 | | 163 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 904.00 | 681 733.00 | | 691 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 471.00 | 144 813.00 | | 163 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 175.00 | | 1.00 | 496 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 496 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 509.00 | | | 272 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 750.00 | | | 222 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | 1.00 | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 416.00 | 11 734.00 | | 144 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 416.00 | 11 734.00 | | 144 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | 2 448.00 | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | 2 448.00 | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | 2 448.00 | | 1 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
UX Autres créances clients | 191 198.00 | | | 191 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VI Groupe et associés | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 304.00 | 207 304.00 | | 207 304.00 |
VW T.V.A. | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 471.00 | 163 471.00 | | 163 471.00 |