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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 305.00 | 481 282.00 | 58 023.00 | 539 305.00 |
AH Fonds commercial | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
AP Constructions | 240 914.00 | 125 692.00 | 115 222.00 | 240 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 679.00 | 68 619.00 | 32 060.00 | 100 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BF Prêts | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 974.00 | 675 593.00 | 261 382.00 | 936 974.00 |
BT Marchandises | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 731.00 | | 121 731.00 | 121 731.00 |
BZ Autres créances | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
CF Disponibilités | 1 354 064.00 | | 1 354 064.00 | 1 354 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 030.00 | | 1 541 030.00 | 1 541 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 005.00 | 675 593.00 | 1 802 412.00 | 2 478 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 325.00 | | | 94 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DG Autres réserves | 478 331.00 | | | 478 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 213.00 | | | 202 213.00 |
DL TOTAL (I) | 784 302.00 | | | 784 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 106.00 | | | 292 106.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 440.00 | | | 647 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 110.00 | | | 1 018 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 412.00 | | | 1 802 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 138.00 | | | 1 008 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 180.00 | | 175 180.00 | 175 180.00 |
FG Production vendue services | 1 669 617.00 | | 1 669 617.00 | 1 669 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 798.00 | | 1 844 798.00 | 1 844 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 805.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 947.00 | | | 1 922 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 734.00 | | | 1 720 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 213.00 | | | 202 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 440.00 | 647 440.00 | | 647 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 828.00 | 179 563.00 | 7 265.00 | 186 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 674.00 | 988 702.00 | 9 972.00 | 998 674.00 |