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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 196.00 | 546 888.00 | 24 308.00 | 571 196.00 |
AH Fonds commercial | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
AP Constructions | 226 955.00 | 147 755.00 | 79 199.00 | 226 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 157.00 | 99 442.00 | 26 715.00 | 126 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BF Prêts | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 926.00 | 794 086.00 | 189 840.00 | 983 926.00 |
BT Marchandises | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
BZ Autres créances | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 995.00 | | 549 995.00 | 549 995.00 |
CF Disponibilités | 1 502 866.00 | | 1 502 866.00 | 1 502 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 663.00 | | 2 183 663.00 | 2 183 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 589.00 | 794 086.00 | 2 373 503.00 | 3 167 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 325.00 | | | 94 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DG Autres réserves | 767 324.00 | | | 767 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 497.00 | | | 255 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 579.00 | | | 1 126 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 162.00 | | | 478 162.00 |
EA Autres dettes | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 287.00 | | | 695 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 924.00 | | | 1 246 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 503.00 | | | 2 373 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 924.00 | | | 1 246 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 162.00 | 478 162.00 | | 478 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 287.00 | 695 287.00 | | 695 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 658.00 | 2 269.00 | 7 389.00 | 9 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 213.00 | 125 824.00 | 7 389.00 | 133 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 818.00 | 1 220 818.00 | | 1 220 818.00 |