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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 480.00 | 447 429.00 | 30 051.00 | 477 480.00 |
AH Fonds commercial | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
AP Constructions | 226 955.00 | 159 429.00 | 67 526.00 | 226 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 813.00 | 127 090.00 | 34 724.00 | 161 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BF Prêts | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 729.00 | 733 948.00 | 192 781.00 | 926 729.00 |
BT Marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 026.00 | | 83 026.00 | 83 026.00 |
BZ Autres créances | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 995.00 | | 549 995.00 | 549 995.00 |
CF Disponibilités | 1 394 682.00 | | 1 394 682.00 | 1 394 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 385.00 | | 2 096 385.00 | 2 096 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 113.00 | 733 948.00 | 2 289 165.00 | 3 023 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 325.00 | | | 94 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
DG Autres réserves | 896 542.00 | | | 896 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 584.00 | | | 189 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 883.00 | | | 1 189 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 964.00 | | | 321 964.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 573.00 | | | 718 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 282.00 | | | 1 099 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 165.00 | | | 2 289 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 282.00 | | | 1 099 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 086.00 | 66 904.00 | 127 041.00 | 794 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 888.00 | 25 689.00 | 125 148.00 | 546 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 198.00 | 41 214.00 | 1 893.00 | 247 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 964.00 | 321 964.00 | | 321 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 573.00 | 718 573.00 | | 718 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | 1 474.00 | 9 047.00 | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 271.00 | 148 271.00 | | 148 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 792.00 | 149 745.00 | 9 047.00 | 158 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 552.00 | 1 075 552.00 | | 1 075 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |