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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 870.00 | 479 458.00 | 63 412.00 | 542 870.00 |
AH Fonds commercial | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
AP Constructions | 227 409.00 | 178 860.00 | 48 549.00 | 227 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 435.00 | 118 972.00 | 28 463.00 | 147 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BF Prêts | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 898.00 | 777 290.00 | 249 608.00 | 1 026 898.00 |
BT Marchandises | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
BZ Autres créances | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 144 937.00 | | 1 144 937.00 | 1 144 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 834.00 | | 1 729 834.00 | 1 729 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 732.00 | 777 290.00 | 1 979 442.00 | 2 756 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 195 622.00 | | | 195 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 303.00 | | | 345 303.00 |
DL TOTAL (I) | 712 326.00 | | | 712 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 429.00 | | | 421 429.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 018.00 | | | 812 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 117.00 | | | 1 267 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 442.00 | | | 1 979 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 117.00 | | | 1 267 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 789.00 | 61 581.00 | 41 080.00 | 756 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 852.00 | 31 625.00 | 16 019.00 | 463 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 938.00 | 29 956.00 | 25 061.00 | 292 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 429.00 | 421 429.00 | | 421 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812 018.00 | 812 018.00 | | 812 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 055.00 | 1 523.00 | 52 532.00 | 54 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 702.00 | 133 702.00 | | 133 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 757.00 | 135 225.00 | 52 532.00 | 187 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 070.00 | 1 254 070.00 | | 1 254 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |