| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987.00 | 95.00 | 892.00 | 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928.00 | 95.00 | 1 833.00 | 1 928.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 367 568.00 | 122 205.00 | 245 363.00 | 367 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 277.00 | | 257 277.00 | 257 277.00 |
BZ Autres créances | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CF Disponibilités | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 825.00 | 122 205.00 | 560 620.00 | 682 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 753.00 | 122 300.00 | 562 453.00 | 684 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 184 971.00 | 178 044.00 | | 184 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495.00 | 6 926.00 | | 4 495.00 |
DL TOTAL (I) | 197 850.00 | 193 355.00 | | 197 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 459.00 | 165 449.00 | | 332 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 382.00 | 34 015.00 | | 29 382.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 878.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 603.00 | 200 342.00 | | 364 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 453.00 | 393 697.00 | | 562 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 603.00 | 200 342.00 | | 364 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 148.00 | 7 230.00 | 921 378.00 | 914 148.00 |
FG Production vendue services | 92 577.00 | 40.00 | 92 617.00 | 92 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 725.00 | 7 270.00 | 1 013 995.00 | 1 006 725.00 |
FM Production stockée | | | -1 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 205.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 1 291.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 840.00 | 1 029 739.00 | | 1 128 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 345.00 | 1 022 813.00 | | 1 124 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 495.00 | 6 926.00 | | 4 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941.00 | | 987.00 | 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 797.00 | 122 205.00 | 116 797.00 | 116 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 797.00 | 122 205.00 | 116 797.00 | 116 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 797.00 | 122 205.00 | 116 797.00 | 116 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 205.00 | 116 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 459.00 | 332 459.00 | | 332 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 257 277.00 | | | 257 277.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 310.00 | 300 310.00 | | 300 310.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 603.00 | 364 603.00 | | 364 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 896.00 | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 432.00 | 6 259.00 | | 6 432.00 |
ST Autres comptes | 29 134.00 | 22 786.00 | | 29 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 281.00 | 5 642.00 | | 6 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 20 200.00 | 57 367.00 | | 20 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 1 534.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | 2 430.00 | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 668.00 | 184 707.00 | | 205 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 029.00 | 145 587.00 | | 208 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 047.00 | 92 055.00 | | 62 047.00 |