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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 427.00 | 4 371.00 | 6 056.00 | 10 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 214.00 | 7 171.00 | 7 043.00 | 14 214.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 137 563.00 | 122 602.00 | 14 961.00 | 137 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 731.00 | | 357 731.00 | 357 731.00 |
BZ Autres créances | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CF Disponibilités | 97 023.00 | | 97 023.00 | 97 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 470.00 | 122 602.00 | 489 868.00 | 612 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 683.00 | 129 772.00 | 496 911.00 | 626 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 247 557.00 | 226 746.00 | | 247 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 843.00 | 20 811.00 | | 10 843.00 |
DL TOTAL (I) | 266 785.00 | 255 941.00 | | 266 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 812.00 | 681 693.00 | | 202 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | 79 073.00 | | 20 750.00 |
EA Autres dettes | 6 564.00 | 8 984.00 | | 6 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 127.00 | 797 610.00 | | 230 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 911.00 | 1 053 551.00 | | 496 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 127.00 | 797 610.00 | | 230 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 888.00 | 4 289.00 | 1 658 177.00 | 1 653 888.00 |
FG Production vendue services | 66 058.00 | | 66 058.00 | 66 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 945.00 | 4 289.00 | 1 724 234.00 | 1 719 945.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 3 433.00 | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 485.00 | 2 130 798.00 | | 1 860 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 641.00 | 2 109 987.00 | | 1 849 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 843.00 | 20 811.00 | | 10 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 042.00 | | 1 171.00 | 13 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 282.00 | | 1 145.00 | 9 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 26.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 259.00 | 1 912.00 | | 5 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | 1 912.00 | | 2 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 224.00 | 122 602.00 | 136 224.00 | 136 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 224.00 | 122 602.00 | 136 224.00 | 136 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 224.00 | 122 602.00 | 136 224.00 | 136 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 602.00 | 136 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 812.00 | 202 812.00 | | 202 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 357 731.00 | 357 731.00 | | 357 731.00 |
VB T. V. A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 618.00 | 378 618.00 | | 378 618.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 127.00 | 230 127.00 | | 230 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 821.00 | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 654.00 | 13 438.00 | | 7 654.00 |
ST Autres comptes | 30 978.00 | 30 364.00 | | 30 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 516.00 | 6 302.00 | | 6 516.00 |
YT Sous‐traitance | 100 761.00 | 77 915.00 | | 100 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | 1 827.00 | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 023.00 | 2 647.00 | | 3 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 078.00 | 424 175.00 | | 339 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 905.00 | 333 080.00 | | 348 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 908.00 | 128 018.00 | | 145 908.00 |