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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 587.00 | 7 249.00 | 3 337.00 | 10 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 415.00 | 10 049.00 | 4 366.00 | 14 415.00 |
BT Marchandises | 401 131.00 | | 401 131.00 | 401 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 996.00 | | 615 996.00 | 615 996.00 |
BZ Autres créances | 106 146.00 | | 106 146.00 | 106 146.00 |
CF Disponibilités | 162 353.00 | | 162 353.00 | 162 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 160.00 | | 1 287 160.00 | 1 287 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 576.00 | 10 049.00 | 1 291 527.00 | 1 301 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 306.00 | 8 399.00 | | 31 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 580.00 | 22 906.00 | | 74 580.00 |
DL TOTAL (I) | 114 271.00 | 39 691.00 | | 114 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 028.00 | | | 109 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 112.00 | 692 394.00 | | 842 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 736.00 | 62 917.00 | | 24 736.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 578.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 255.00 | 980 890.00 | | 1 177 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 527.00 | 1 020 581.00 | | 1 291 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 890.00 | | | 980 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 802 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 566 167.00 | |
FG Production vendue services | 82 348.00 | | 82 348.00 | 82 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 368 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 756 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 925.00 | 4 042.00 | | 20 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 864.00 | 1 749 482.00 | | 3 478 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 284.00 | 1 726 576.00 | | 3 404 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 581.00 | 22 907.00 | | 74 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 213.00 | | 1 982.00 | 14 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 427.00 | | 1 978.00 | 10 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 171.00 | 2 086.00 | | 7 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 371.00 | 2 086.00 | | 4 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 602.00 | 110 341.00 | 122 602.00 | 122 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 602.00 | 110 341.00 | 122 602.00 | 122 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 602.00 | 110 341.00 | 122 602.00 | 122 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 341.00 | 122 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 394.00 | 692 394.00 | | 692 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 808 235.00 | 808 235.00 | | 808 235.00 |
VB T. V. A. | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 627.00 | 873 627.00 | | 873 627.00 |
VW T.V.A. | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 890.00 | 980 890.00 | | 980 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
YT Sous‐traitance | 123 250.00 | | | 123 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 503.00 | | | 331 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 352.00 | | | 233 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 285.00 | | | 167 285.00 |