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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 443.00 | 1 357.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 684.00 | 862.00 | 2 822.00 | 3 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 425.00 | 2 305.00 | 5 120.00 | 7 425.00 |
BN En cours de production de biens | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BT Marchandises | 758 084.00 | 133 288.00 | 624 795.00 | 758 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 785.00 | | 304 785.00 | 304 785.00 |
BZ Autres créances | 130 042.00 | | 130 042.00 | 130 042.00 |
CF Disponibilités | 156 986.00 | | 156 986.00 | 156 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 579.00 | 133 288.00 | 1 237 291.00 | 1 370 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 005.00 | 135 593.00 | 1 242 411.00 | 1 378 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 195 117.00 | 189 465.00 | | 195 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 402.00 | 5 652.00 | | 22 402.00 |
DL TOTAL (I) | 225 904.00 | 203 502.00 | | 225 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 001.00 | 110 220.00 | | 986 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 564.00 | 42 525.00 | | 21 564.00 |
EA Autres dettes | 8 942.00 | 1 460.00 | | 8 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 507.00 | 154 204.00 | | 1 016 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 411.00 | 357 706.00 | | 1 242 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 507.00 | 154 204.00 | | 1 016 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 138.00 | 1 680.00 | 1 284 818.00 | 1 283 138.00 |
FG Production vendue services | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 449.00 | 1 680.00 | 1 334 129.00 | 1 332 449.00 |
FM Production stockée | | | 4 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 998.00 | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 685.00 | 1 360 836.00 | | 1 465 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 283.00 | 1 355 184.00 | | 1 443 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 402.00 | 5 652.00 | | 22 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928.00 | | 5 497.00 | 1 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | | 2 697.00 | 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 1 881.00 | | 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 438.00 | | 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 801.00 | 133 288.00 | 126 801.00 | 126 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 801.00 | 133 288.00 | 126 801.00 | 126 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 801.00 | 133 288.00 | 126 801.00 | 126 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 288.00 | 126 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 001.00 | 986 001.00 | | 986 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 304 785.00 | | | 304 785.00 |
VB T. V. A. | 130 042.00 | | | 130 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 241.00 | 438 241.00 | | 438 241.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 507.00 | 1 016 507.00 | | 1 016 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 1 194.00 | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 208.00 | 6 248.00 | | 5 208.00 |
ST Autres comptes | 28 827.00 | 29 053.00 | | 28 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 031.00 | 6 760.00 | | 7 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 38 660.00 | 32 841.00 | | 38 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | 1 353.00 | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 121.00 | 2 548.00 | | 3 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 458.00 | 238 829.00 | | 276 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 739.00 | 185 099.00 | | 341 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 726.00 | 74 902.00 | | 79 726.00 |