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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 587.00 | 119 781.00 | 7 806.00 | 127 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 340.00 | 136 618.00 | 733 722.00 | 870 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 367.00 | | 195 367.00 | 195 367.00 |
BZ Autres créances | 110 819.00 | | 110 819.00 | 110 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 750.00 | | 330 750.00 | 330 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 090.00 | 136 618.00 | 1 064 472.00 | 1 201 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
DL TOTAL (I) | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 711.00 | | | 236 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 561.00 | | | 311 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 981.00 | | | 377 981.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 928.00 | | | 994 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 472.00 | | | 1 064 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 928.00 | | | 994 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 643.00 | | 673 643.00 | 673 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 643.00 | | 673 643.00 | 673 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 040.00 | | | 698 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 705.00 | | | 637 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 192.00 | | 232.00 | 870 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 870 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 837.00 | | | 736 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 355.00 | | 232.00 | 127 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 743.00 | 6 875.00 | | 129 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 677.00 | 160.00 | | 16 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 065.00 | 6 716.00 | | 113 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 483.00 | 151 483.00 | | 151 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 330.00 | 152 330.00 | | 152 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 195 367.00 | | | 195 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 711.00 | 236 711.00 | | 236 711.00 |
VI Groupe et associés | 305 119.00 | 305 119.00 | | 305 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 464.00 | 330 548.00 | 5 916.00 | 336 464.00 |
VW T.V.A. | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 928.00 | | | 994 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
ST Autres comptes | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 132.00 | | | 79 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 601.00 | | | 128 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 665.00 | | | 161 665.00 |