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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 442.00 | 123 529.00 | 8 913.00 | 132 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 195.00 | 140 366.00 | 734 829.00 | 875 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 087.00 | | 144 087.00 | 144 087.00 |
BZ Autres créances | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 255.00 | | 243 255.00 | 243 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 450.00 | 140 366.00 | 978 084.00 | 1 118 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 744.00 | 409.00 | | 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 748.00 | 60 335.00 | | 48 748.00 |
DL TOTAL (I) | 58 292.00 | 69 544.00 | | 58 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 726.00 | 236 711.00 | | 42 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 496.00 | 311 561.00 | | 405 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 158.00 | 46 778.00 | | 42 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 960.00 | 377 981.00 | | 408 960.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 1 141.00 | | 3 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 542.00 | 20 756.00 | | 16 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 792.00 | 994 928.00 | | 919 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 084.00 | 1 064 472.00 | | 978 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 212.00 | 994 928.00 | | 520 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 726.00 | 56 575.00 | | 42 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 632.00 | | 603 632.00 | 603 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 632.00 | | 603 632.00 | 603 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | 23 385.00 | | 4 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 2 265.00 | | 2 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 3 293.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 344.00 | -3 293.00 | | 6 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 412.00 | 15 810.00 | | 19 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 349.00 | 698 040.00 | | 617 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 601.00 | 637 705.00 | | 568 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 748.00 | 60 335.00 | | 48 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 340.00 | | 4 856.00 | 870 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 837.00 | | | 736 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 587.00 | | 4 856.00 | 127 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 618.00 | 3 749.00 | | 136 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 781.00 | 3 749.00 | | 119 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 427.00 | 167 427.00 | | 167 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 902.00 | 173 902.00 | | 173 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UX Autres créances clients | 144 087.00 | 144 087.00 | | 144 087.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VC Groupe et associés | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
VI Groupe et associés | 399 580.00 | | 399 580.00 | 399 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 526.00 | | | 180 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 683.00 | 216 683.00 | | 216 683.00 |
VW T.V.A. | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 792.00 | 520 212.00 | 399 580.00 | 919 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 950.00 | 10 684.00 | | 8 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 745.00 | 2 847.00 | | 4 745.00 |
ST Autres comptes | 35 590.00 | 61 574.00 | | 35 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 992.00 | 79 132.00 | | 85 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 112.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | 709.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 477.00 | 11 393.00 | | 9 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 678.00 | 134 501.00 | | 140 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 557.00 | 40 559.00 | | 30 557.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 774.00 | 161 665.00 | | 156 774.00 |