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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 442.00 | 129 078.00 | 3 364.00 | 132 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 779.00 | 145 915.00 | 728 864.00 | 874 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 544.00 | | 116 544.00 | 116 544.00 |
BZ Autres créances | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CF Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 635.00 | | 150 635.00 | 150 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 414.00 | 145 915.00 | 879 499.00 | 1 025 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 067.00 | 1 492.00 | | 2 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 695.00 | 19 576.00 | | 105 695.00 |
DL TOTAL (I) | 116 562.00 | 29 867.00 | | 116 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 933.00 | 61 029.00 | | 26 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 821.00 | 349 996.00 | | 353 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 970.00 | 52 690.00 | | 87 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 493.00 | 412 621.00 | | 273 493.00 |
EA Autres dettes | 20 720.00 | 24 559.00 | | 20 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 937.00 | 900 896.00 | | 762 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 499.00 | 930 763.00 | | 879 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 937.00 | 900 896.00 | | 762 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 616.00 | 59 364.00 | | 25 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 049.00 | | 702 049.00 | 702 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 049.00 | | 702 049.00 | 702 049.00 |
FQ Autres produits | | | 5 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 38 108.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | 1 000.00 | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | 1 000.00 | | 3 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -1 000.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 904.00 | 1 279.00 | | 32 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 172.00 | 651 957.00 | | 710 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 477.00 | 632 381.00 | | 604 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 695.00 | 19 576.00 | | 105 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 779.00 | | | 874 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 837.00 | | | 736 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 442.00 | | | 132 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 192.00 | 2 723.00 | | 143 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 355.00 | 2 723.00 | | 126 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 544.00 | 116 544.00 | | 116 544.00 |
VC Groupe et associés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VI Groupe et associés | 353 821.00 | 353 821.00 | | 353 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
VW T.V.A. | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 937.00 | 762 937.00 | | 762 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 357.00 | 6 677.00 | | 10 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 787.00 | 7 112.00 | | 1 787.00 |
ST Autres comptes | 14 536.00 | 34 357.00 | | 14 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 753.00 | 77 674.00 | | 128 753.00 |
YT Sous‐traitance | 142 450.00 | 128 033.00 | | 142 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 710.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 070.00 | 7 387.00 | | 11 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 194.00 | 142 129.00 | | 157 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 923.00 | 53 695.00 | | 60 923.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 526.00 | 247 175.00 | | 287 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |